基金经理：金梓才
| 单位净值:1.5852 | 净值增长率:-3.16% | 净值增长率:-3.16% | 累计净值:1.5852 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通福鑫定开混合发起(501046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.5852 | 1.5852 | -3.158% | |
| 2024/9/5 | 1.6369 | 1.6369 | 0.22% | |
| 2024/9/4 | 1.6333 | 1.6333 | -1.174% | |
| 2024/9/3 | 1.6527 | 1.6527 | 1.039% | |
| 2024/9/2 | 1.6357 | 1.6357 | -3.544% | |
| 2024/8/30 | 1.6958 | 1.6958 | 2.682% | |
| 2024/8/29 | 1.6515 | 1.6515 | -1.078% | |
| 2024/8/28 | 1.6695 | 1.6695 | 0.572% | |
| 2024/8/27 | 1.66 | 1.66 | -1.56% | |
| 2024/8/26 | 1.6863 | 1.6863 | -1.126% | |
| 2024/8/23 | 1.7055 | 1.7055 | -1.422% | |
| 2024/8/22 | 1.7301 | 1.7301 | -0.403% | |
| 2024/8/21 | 1.7371 | 1.7371 | 0.486% | |
| 2024/8/20 | 1.7287 | 1.7287 | -0.832% | |
| 2024/8/19 | 1.7432 | 1.7432 | -0.011% | |
| 2024/8/16 | 1.7434 | 1.7434 | 1.243% | |
| 2024/8/15 | 1.722 | 1.722 | -0.434% | |
| 2024/8/14 | 1.7295 | 1.7295 | -1.694% | |
| 2024/8/13 | 1.7593 | 1.7593 | 1.266% | |
| 2024/8/12 | 1.7373 | 1.7373 | -0.407% | |
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