基金经理：金梓才
| 单位净值:1.6985 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.6985 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通福鑫定开混合发起(501046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.6985 | 1.6985 | 0.879% | |
| 2023/9/27 | 1.6837 | 1.6837 | 0.4% | |
| 2023/9/26 | 1.677 | 1.677 | 2.343% | |
| 2023/9/25 | 1.6386 | 1.6386 | -1.349% | |
| 2023/9/22 | 1.661 | 1.661 | 5.147% | |
| 2023/9/21 | 1.5797 | 1.5797 | -0.114% | |
| 2023/9/20 | 1.5815 | 1.5815 | -0.685% | |
| 2023/9/19 | 1.5924 | 1.5924 | -1.643% | |
| 2023/9/18 | 1.619 | 1.619 | -0.345% | |
| 2023/9/15 | 1.6246 | 1.6246 | -0.999% | |
| 2023/9/14 | 1.641 | 1.641 | -1.103% | |
| 2023/9/13 | 1.6593 | 1.6593 | -1.764% | |
| 2023/9/12 | 1.6891 | 1.6891 | -1.176% | |
| 2023/9/11 | 1.7092 | 1.7092 | 1.678% | |
| 2023/9/8 | 1.681 | 1.681 | -2.125% | |
| 2023/9/7 | 1.7175 | 1.7175 | -2.337% | |
| 2023/9/6 | 1.7586 | 1.7586 | -1.363% | |
| 2023/9/5 | 1.7829 | 1.7829 | -2.264% | |
| 2023/9/4 | 1.8242 | 1.8242 | -1.095% | |
| 2023/9/1 | 1.8444 | 1.8444 | -1.721% | |
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