基金经理：
| 单位净值:1.2420 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2024/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富弘安混合A(501041)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/1/22 | 1.242 | 1.242 | -0.008% | |
| 2024/1/19 | 1.2421 | 1.2421 | 0% | |
| 2024/1/18 | 1.2421 | 1.2421 | 0% | |
| 2024/1/17 | 1.2421 | 1.2421 | -0.008% | |
| 2024/1/16 | 1.2422 | 1.2422 | 0% | |
| 2024/1/15 | 1.2422 | 1.2422 | 0% | |
| 2024/1/12 | 1.2422 | 1.2422 | 0% | |
| 2024/1/11 | 1.2422 | 1.2422 | 0% | |
| 2024/1/10 | 1.2422 | 1.2422 | -0.008% | |
| 2024/1/9 | 1.2423 | 1.2423 | 0% | |
| 2024/1/8 | 1.2423 | 1.2423 | 0% | |
| 2024/1/5 | 1.2423 | 1.2423 | -0.008% | |
| 2024/1/4 | 1.2424 | 1.2424 | -0.096% | |
| 2024/1/3 | 1.2436 | 1.2436 | -0.008% | |
| 2024/1/2 | 1.2437 | 1.2437 | 0% | |
| 2023/12/31 | 1.2437 | 1.2437 | -0.008% | |
| 2023/12/29 | 1.2438 | 1.2438 | 0% | |
| 2023/12/28 | 1.2438 | 1.2438 | 0% | |
| 2023/12/27 | 1.2438 | 1.2438 | -0.016% | |
| 2023/12/26 | 1.244 | 1.244 | -0.008% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。