基金经理：
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/2/25 | 0.9664 | 0.9664 | -0.083% | |
| 2019/2/22 | 0.9672 | 0.9672 | 0.072% | |
| 2019/2/21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.021% | |
| 2019/2/20 | 0.9663 | 0.9663 | 0.041% | |
| 2019/2/19 | 0.9659 | 0.9659 | 0.031% | |
| 2019/2/18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.021% | |
| 2019/2/15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.041% | |
| 2019/2/14 | 0.965 | 0.965 | 0.052% | |
| 2019/2/13 | 0.9645 | 0.9645 | 0.062% | |
| 2019/2/12 | 0.9639 | 0.9639 | 0.062% | |
| 2019/2/11 | 0.9633 | 0.9633 | 0.062% | |
| 2019/2/1 | 0.9627 | 0.9627 | 0.094% | |
| 2019/1/31 | 0.9618 | 0.9618 | -0.01% | |
| 2019/1/30 | 0.9619 | 0.9619 | 0.042% | |
| 2019/1/29 | 0.9615 | 0.9615 | 0.094% | |
| 2019/1/28 | 0.9606 | 0.9606 | 0.042% | |
| 2019/1/25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.083% | |
| 2019/1/24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.094% | |
| 2019/1/23 | 0.9585 | 0.9585 | 0.115% | |
| 2019/1/22 | 0.9574 | 0.9574 | 0.01% | |
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