基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.7537 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.9366 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.7537 | 1.9366 | -0.228% | |
| 2026/6/4 | 1.7577 | 1.9406 | -0.493% | |
| 2026/6/3 | 1.7664 | 1.9493 | -0.456% | |
| 2026/6/2 | 1.7745 | 1.9574 | 1.354% | |
| 2026/6/1 | 1.7508 | 1.9337 | 0.551% | |
| 2026/5/29 | 1.7412 | 1.9241 | 0.776% | |
| 2026/5/28 | 1.7278 | 1.9107 | -1.24% | |
| 2026/5/27 | 1.7495 | 1.9324 | -0.342% | |
| 2026/5/26 | 1.7555 | 1.9384 | -0.222% | |
| 2026/5/25 | 1.7594 | 1.9423 | -0.068% | |
| 2026/5/22 | 1.7606 | 1.9435 | 0.854% | |
| 2026/5/21 | 1.7457 | 1.9286 | -0.074% | |
| 2026/5/20 | 1.747 | 1.9299 | -0.868% | |
| 2026/5/19 | 1.7623 | 1.9452 | 0.905% | |
| 2026/5/18 | 1.7465 | 1.9294 | -0.49% | |
| 2026/5/15 | 1.7551 | 1.938 | -0.926% | |
| 2026/5/14 | 1.7715 | 1.9544 | 0.136% | |
| 2026/5/13 | 1.7691 | 1.952 | 0.386% | |
| 2026/5/12 | 1.7623 | 1.9452 | -0.39% | |
| 2026/5/11 | 1.7692 | 1.9521 | 1.126% | |
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