基金经理：王海峰
| 单位净值:2.0880 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.0880 | 截止日期:2021/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/20 | 2.088 | 2.088 | 0.24% | |
| 2021/1/19 | 2.083 | 2.083 | -0.096% | |
| 2021/1/18 | 2.085 | 2.085 | 2.056% | |
| 2021/1/15 | 2.043 | 2.043 | 1.189% | |
| 2021/1/14 | 2.019 | 2.019 | -0.444% | |
| 2021/1/13 | 2.028 | 2.028 | -0.637% | |
| 2021/1/12 | 2.041 | 2.041 | 1.796% | |
| 2021/1/11 | 2.005 | 2.005 | -0.1% | |
| 2021/1/8 | 2.007 | 2.007 | -0.496% | |
| 2021/1/7 | 2.017 | 2.017 | 0.498% | |
| 2021/1/6 | 2.007 | 2.007 | 0.15% | |
| 2021/1/5 | 2.004 | 2.004 | 0.2% | |
| 2021/1/4 | 2 | 2 | 0.806% | |
| 2020/12/31 | 1.984 | 1.984 | 1.9% | |
| 2020/12/30 | 1.947 | 1.947 | 1.353% | |
| 2020/12/29 | 1.921 | 1.921 | -1.487% | |
| 2020/12/28 | 1.95 | 1.95 | 0.984% | |
| 2020/12/25 | 1.931 | 1.931 | 0.364% | |
| 2020/12/24 | 1.924 | 1.924 | -0.774% | |
| 2020/12/23 | 1.939 | 1.939 | 0.623% | |
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