基金经理：王海峰
| 单位净值:1.7920 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.7920 | 截止日期:2020/10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/30 | 1.792 | 1.792 | -1.808% | |
| 2020/10/29 | 1.825 | 1.825 | 0.11% | |
| 2020/10/28 | 1.823 | 1.823 | 0.718% | |
| 2020/10/27 | 1.81 | 1.81 | 0.723% | |
| 2020/10/26 | 1.797 | 1.797 | 0% | |
| 2020/10/23 | 1.797 | 1.797 | -1.046% | |
| 2020/10/22 | 1.816 | 1.816 | 0.777% | |
| 2020/10/21 | 1.802 | 1.802 | 0% | |
| 2020/10/20 | 1.802 | 1.802 | 1.009% | |
| 2020/10/19 | 1.784 | 1.784 | -0.668% | |
| 2020/10/16 | 1.796 | 1.796 | -0.388% | |
| 2020/10/15 | 1.803 | 1.803 | -0.221% | |
| 2020/10/14 | 1.807 | 1.807 | -0.878% | |
| 2020/10/13 | 1.823 | 1.823 | 0.552% | |
| 2020/10/12 | 1.813 | 1.813 | 2.429% | |
| 2020/10/9 | 1.77 | 1.77 | 2.312% | |
| 2020/9/30 | 1.73 | 1.73 | -0.803% | |
| 2020/9/29 | 1.744 | 1.744 | 0.345% | |
| 2020/9/28 | 1.738 | 1.738 | -0.172% | |
| 2020/9/25 | 1.741 | 1.741 | -0.172% | |
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