基金经理：王海峰
| 单位净值:1.8270 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.8270 | 截止日期:2020/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/7 | 1.808 | 1.808 | -1.04% | |
| 2020/8/6 | 1.827 | 1.827 | 1.051% | |
| 2020/8/5 | 1.808 | 1.808 | 1.119% | |
| 2020/8/4 | 1.788 | 1.788 | 0.393% | |
| 2020/8/3 | 1.781 | 1.781 | 1.655% | |
| 2020/7/31 | 1.752 | 1.752 | 0.69% | |
| 2020/7/30 | 1.74 | 1.74 | 0% | |
| 2020/7/29 | 1.74 | 1.74 | 1.636% | |
| 2020/7/28 | 1.712 | 1.712 | 0.117% | |
| 2020/7/27 | 1.71 | 1.71 | 2.273% | |
| 2020/7/24 | 1.672 | 1.672 | -2.222% | |
| 2020/7/23 | 1.71 | 1.71 | -0.35% | |
| 2020/7/22 | 1.716 | 1.716 | 0.941% | |
| 2020/7/21 | 1.7 | 1.7 | 0.89% | |
| 2020/7/20 | 1.685 | 1.685 | 3.629% | |
| 2020/7/17 | 1.626 | 1.626 | 0.308% | |
| 2020/7/16 | 1.621 | 1.621 | -4.591% | |
| 2020/7/15 | 1.699 | 1.699 | -1.564% | |
| 2020/7/14 | 1.726 | 1.726 | -0.975% | |
| 2020/7/13 | 1.743 | 1.743 | 3.874% | |
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