基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.0676 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.0676 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0676 | 1.0676 | -0.466% | |
| 2026/2/12 | 1.0726 | 1.0726 | -0.951% | |
| 2026/2/11 | 1.0829 | 1.0829 | -0.111% | |
| 2026/2/10 | 1.0841 | 1.0841 | -0.651% | |
| 2026/2/9 | 1.0912 | 1.0912 | 0.359% | |
| 2026/2/6 | 1.0873 | 1.0873 | 0.286% | |
| 2026/2/5 | 1.0842 | 1.0842 | 1.053% | |
| 2026/2/4 | 1.0729 | 1.0729 | 1.274% | |
| 2026/2/3 | 1.0594 | 1.0594 | 0.732% | |
| 2026/2/2 | 1.0517 | 1.0517 | -1.128% | |
| 2026/1/30 | 1.0637 | 1.0637 | -1.033% | |
| 2026/1/29 | 1.0748 | 1.0748 | 1.11% | |
| 2026/1/28 | 1.063 | 1.063 | -1.199% | |
| 2026/1/27 | 1.0759 | 1.0759 | -1.483% | |
| 2026/1/26 | 1.0921 | 1.0921 | 1.139% | |
| 2026/1/23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.372% | |
| 2026/1/22 | 1.0758 | 1.0758 | -0.074% | |
| 2026/1/21 | 1.0766 | 1.0766 | -0.573% | |
| 2026/1/20 | 1.0828 | 1.0828 | 0.641% | |
| 2026/1/19 | 1.0759 | 1.0759 | 0.158% | |
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