基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0485 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0485 | 1.0485 | -0.2% | |
| 2026/3/12 | 1.0506 | 1.0506 | -0.408% | |
| 2026/3/11 | 1.0549 | 1.0549 | -0.114% | |
| 2026/3/10 | 1.0561 | 1.0561 | 0.869% | |
| 2026/3/9 | 1.047 | 1.047 | -0.418% | |
| 2026/3/6 | 1.0514 | 1.0514 | 1.281% | |
| 2026/3/5 | 1.0381 | 1.0381 | 0.338% | |
| 2026/3/4 | 1.0346 | 1.0346 | -1.25% | |
| 2026/3/3 | 1.0477 | 1.0477 | -0.927% | |
| 2026/3/2 | 1.0575 | 1.0575 | -1.187% | |
| 2026/2/27 | 1.0702 | 1.0702 | 0.168% | |
| 2026/2/26 | 1.0684 | 1.0684 | -0.743% | |
| 2026/2/25 | 1.0764 | 1.0764 | 0.401% | |
| 2026/2/24 | 1.0721 | 1.0721 | 0.422% | |
| 2026/2/13 | 1.0676 | 1.0676 | -0.466% | |
| 2026/2/12 | 1.0726 | 1.0726 | -0.951% | |
| 2026/2/11 | 1.0829 | 1.0829 | -0.111% | |
| 2026/2/10 | 1.0841 | 1.0841 | -0.651% | |
| 2026/2/9 | 1.0912 | 1.0912 | 0.359% | |
| 2026/2/6 | 1.0873 | 1.0873 | 0.286% | |
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