基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8540 | 累计净值:4.3610 | 截止日期:2016/12/31 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金科瑞(500056)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2016/12/31 | 0.854 | 4.361 | 0% | |
| 2016/12/30 | 0.854 | 4.361 | 0.376% | |
| 2016/12/23 | 0.8508 | 4.3578 | -1.093% | |
| 2016/12/16 | 0.8602 | 4.3672 | -3.109% | |
| 2016/12/9 | 0.8878 | 4.3948 | 0.124% | |
| 2016/12/2 | 0.8867 | 4.3937 | -2.292% | |
| 2016/11/25 | 0.9075 | 4.4145 | 0.276% | |
| 2016/11/18 | 0.905 | 4.412 | -0.341% | |
| 2016/11/11 | 0.9081 | 4.4151 | 1.159% | |
| 2016/11/4 | 0.8977 | 4.4047 | -0.022% | |
| 2016/10/28 | 0.8979 | 4.4049 | -0.576% | |
| 2016/10/21 | 0.9031 | 4.4101 | -0.342% | |
| 2016/10/14 | 0.9062 | 4.4132 | 2.407% | |
| 2016/9/30 | 0.8849 | 4.3919 | -0.102% | |
| 2016/9/23 | 0.8858 | 4.3928 | 1.385% | |
| 2016/9/14 | 0.8737 | 4.3807 | -2.008% | |
| 2016/9/9 | 0.8916 | 4.3986 | 0.678% | |
| 2016/9/2 | 0.8856 | 4.3926 | -0.862% | |
| 2016/8/26 | 0.8933 | 4.4003 | -0.401% | |
| 2016/8/19 | 0.8969 | 4.4039 | 1.379% | |
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