基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5034 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:4.5884 | 截止日期:2007/12/17 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金科讯(500029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2007/12/17 | 2.5034 | 4.5884 | -1.631% | |
| 2007/12/14 | 2.5449 | 4.6299 | -26.967% | |
| 2007/12/7 | 3.4846 | 4.5696 | 5.034% | |
| 2007/11/30 | 3.3176 | 4.4026 | -2.185% | |
| 2007/11/23 | 3.3917 | 4.4767 | -0.938% | |
| 2007/11/16 | 3.4238 | 4.5088 | -0.236% | |
| 2007/11/9 | 3.4319 | 4.5169 | -3.644% | |
| 2007/11/2 | 3.5617 | 4.6467 | -0.123% | |
| 2007/10/26 | 3.5661 | 4.6511 | -3.91% | |
| 2007/10/19 | 3.7112 | 4.7962 | -2.164% | |
| 2007/10/12 | 3.7933 | 4.8783 | 2.724% | |
| 2007/9/30 | 3.6927 | 4.7777 | -0.005% | |
| 2007/9/28 | 3.6929 | 4.7779 | 1.225% | |
| 2007/9/21 | 3.6482 | 4.7332 | -0.902% | |
| 2007/9/14 | 3.6814 | 4.7664 | 1.004% | |
| 2007/9/7 | 3.6448 | 4.7298 | -1.244% | |
| 2007/8/31 | 3.6907 | 4.7757 | 3.552% | |
| 2007/8/24 | 3.5641 | 4.6491 | 9.979% | |
| 2007/8/17 | 3.2407 | 4.3257 | -1.177% | |
| 2007/8/10 | 3.2793 | 4.3643 | 2.626% | |
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