基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.0928 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:3.3738 | 截止日期:2007/5/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金金元(500010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2007/5/13 | 3.0928 | 3.3738 | -0.006% | |
| 2007/5/11 | 3.093 | 3.374 | 1.945% | |
| 2007/4/30 | 3.034 | 3.315 | -5.128% | |
| 2007/4/27 | 3.198 | 3.229 | 1.967% | |
| 2007/4/20 | 3.1363 | 3.1673 | 3.409% | |
| 2007/4/13 | 3.0329 | 3.0639 | 4.992% | |
| 2007/4/6 | 2.8887 | 2.9197 | 4.644% | |
| 2007/3/31 | 2.7605 | 2.7915 | -0.004% | |
| 2007/3/30 | 2.7606 | 2.7916 | 2.468% | |
| 2007/3/23 | 2.6941 | 2.7251 | 0.94% | |
| 2007/3/16 | 2.669 | 2.7 | -0.481% | |
| 2007/3/9 | 2.6819 | 2.7129 | 4.684% | |
| 2007/3/2 | 2.5619 | 2.5929 | -8.968% | |
| 2007/2/16 | 2.8143 | 2.8453 | 10.17% | |
| 2007/2/9 | 2.5545 | 2.5855 | -0.417% | |
| 2007/2/2 | 2.5652 | 2.5962 | -5.875% | |
| 2007/1/26 | 2.7253 | 2.7563 | 2.482% | |
| 2007/1/19 | 2.6593 | 2.6903 | 7.769% | |
| 2007/1/12 | 2.4676 | 2.4986 | 7.226% | |
| 2007/1/5 | 2.3013 | 2.3323 | -0.1% | |
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