基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:4.4147 | 截止日期:2014/4/29 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金汉盛(500005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2014/4/29 | 1.0081 | 4.4147 | -0.336% | |
| 2014/4/25 | 1.0115 | 4.4181 | -3.132% | |
| 2014/4/18 | 1.0442 | 4.4508 | -0.182% | |
| 2014/4/11 | 1.0461 | 4.4527 | 0.907% | |
| 2014/4/4 | 1.0367 | 4.4433 | 1.409% | |
| 2014/3/28 | 1.0223 | 4.4289 | -18.229% | |
| 2014/3/21 | 1.2502 | 4.4508 | -0.644% | |
| 2014/3/14 | 1.2583 | 4.4589 | -0.538% | |
| 2014/3/7 | 1.2651 | 4.4657 | 0.813% | |
| 2014/2/28 | 1.2549 | 4.4555 | -3.846% | |
| 2014/2/21 | 1.3051 | 4.5057 | -0.184% | |
| 2014/2/14 | 1.3075 | 4.5081 | 2.533% | |
| 2014/2/7 | 1.2752 | 4.4758 | 2.008% | |
| 2014/1/30 | 1.2501 | 4.4507 | -1.52% | |
| 2014/1/24 | 1.2694 | 4.47 | 3.964% | |
| 2014/1/17 | 1.221 | 4.4216 | 0.098% | |
| 2014/1/10 | 1.2198 | 4.4204 | -3.741% | |
| 2014/1/3 | 1.2672 | 4.4678 | 1.457% | |
| 2013/12/31 | 1.249 | 4.4496 | 0.04% | |
| 2013/12/27 | 1.2485 | 4.4491 | 2.194% | |
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