基金经理：林念
| 单位净值:3.9890 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:3.9890 | 截止日期:2025/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球精选股票(QDII)(486002)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 3.989 | 3.989 | 0.226% | |
| 2025/1/15 | 3.98 | 3.98 | 1.247% | |
| 2025/1/14 | 3.931 | 3.931 | 0.153% | |
| 2025/1/13 | 3.925 | 3.925 | -0.33% | |
| 2025/1/10 | 3.938 | 3.938 | -1.229% | |
| 2025/1/9 | 3.987 | 3.987 | -0.05% | |
| 2025/1/8 | 3.989 | 3.989 | 0.277% | |
| 2025/1/7 | 3.978 | 3.978 | -0.401% | |
| 2025/1/6 | 3.994 | 3.994 | 0.402% | |
| 2025/1/3 | 3.978 | 3.978 | 0.556% | |
| 2025/1/2 | 3.956 | 3.956 | 0.203% | |
| 2024/12/31 | 3.948 | 3.948 | -0.328% | |
| 2024/12/30 | 3.961 | 3.961 | -0.627% | |
| 2024/12/27 | 3.986 | 3.986 | -0.574% | |
| 2024/12/26 | 4.009 | 4.009 | 0% | |
| 2024/12/25 | 4.009 | 4.009 | -0.05% | |
| 2024/12/24 | 4.011 | 4.011 | 0.526% | |
| 2024/12/23 | 3.99 | 3.99 | 0.529% | |
| 2024/12/20 | 3.969 | 3.969 | 0.557% | |
| 2024/12/19 | 3.947 | 3.947 | -0.303% | |
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