基金经理：魏欣
| 单位净值:1.1756 | 累计净值:12.2720 | 截止日期:2020/3/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银7天理财债券B(485018)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2020/3/8 | 12.272 | 1.1756 | |
| 2020/3/6 | 12.18 | 0.5865 | |
| 2020/3/5 | 12.498 | 17.4629 | |
| 2020/3/4 | 3.009 | 0.5206 | |
| 2020/3/3 | 3.829 | 0.5193 | |
| 2020/3/2 | 7.458 | 1.9498 | |
| 2020/3/1 | 6.831 | 1.0179 | |
| 2020/2/28 | 6.834 | 1.1296 | |
| 2020/2/27 | 6.49 | 0.5487 | |
| 2020/2/26 | 6.469 | 2.0418 | |
| 2020/2/25 | 5.92 | 7.1094 | |
| 2020/2/24 | 2.341 | 0.8282 | |
| 2020/2/23 | 2.194 | 1.0229 | |
| 2020/2/21 | 2.202 | 0.5113 | |
| 2020/2/20 | 2.206 | 0.5106 | |
| 2020/2/19 | 2.368 | 1.0512 | |
| 2020/2/18 | 2.282 | 0.5141 | |
| 2020/2/17 | 2.288 | 0.5531 | |
| 2020/2/16 | 3.824 | 1.0374 | |
| 2020/2/14 | 3.759 | 0.5186 | |
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