基金经理：黄安乐
| 单位净值:4.0210 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:4.0210 | 截止日期:2020/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/4 | 4.021 | 4.021 | 1.157% | |
| 2020/12/3 | 3.975 | 3.975 | -0.226% | |
| 2020/12/2 | 3.984 | 3.984 | 0.151% | |
| 2020/12/1 | 3.978 | 3.978 | 1.557% | |
| 2020/11/30 | 3.917 | 3.917 | -0.81% | |
| 2020/11/27 | 3.949 | 3.949 | -0.378% | |
| 2020/11/26 | 3.964 | 3.964 | -1.662% | |
| 2020/11/25 | 4.031 | 4.031 | -2.727% | |
| 2020/11/24 | 4.144 | 4.144 | 1.098% | |
| 2020/11/23 | 4.099 | 4.099 | 2.092% | |
| 2020/11/20 | 4.015 | 4.015 | 1.414% | |
| 2020/11/19 | 3.959 | 3.959 | 0.457% | |
| 2020/11/18 | 3.941 | 3.941 | -2.45% | |
| 2020/11/17 | 4.04 | 4.04 | -2.108% | |
| 2020/11/16 | 4.127 | 4.127 | 0.146% | |
| 2020/11/13 | 4.121 | 4.121 | 1.154% | |
| 2020/11/12 | 4.074 | 4.074 | 1.368% | |
| 2020/11/11 | 4.019 | 4.019 | -2.829% | |
| 2020/11/10 | 4.136 | 4.136 | -0.792% | |
| 2020/11/9 | 4.169 | 4.169 | 0.749% | |
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