基金经理：黄安乐
| 单位净值:2.0220 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.0220 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/11 | 1.99 | 1.99 | -1.583% | |
| 2019/12/10 | 2.022 | 2.022 | 1.1% | |
| 2019/12/9 | 2 | 2 | -0.15% | |
| 2019/12/6 | 2.003 | 2.003 | 1.111% | |
| 2019/12/5 | 1.981 | 1.981 | 2.061% | |
| 2019/12/4 | 1.941 | 1.941 | 0.466% | |
| 2019/12/3 | 1.932 | 1.932 | 0.835% | |
| 2019/12/2 | 1.916 | 1.916 | 0.895% | |
| 2019/11/29 | 1.899 | 1.899 | -1.042% | |
| 2019/11/28 | 1.919 | 1.919 | 0.157% | |
| 2019/11/27 | 1.916 | 1.916 | 0.525% | |
| 2019/11/26 | 1.906 | 1.906 | 1.007% | |
| 2019/11/25 | 1.887 | 1.887 | -1.872% | |
| 2019/11/22 | 1.923 | 1.923 | -2.781% | |
| 2019/11/21 | 1.978 | 1.978 | -0.653% | |
| 2019/11/20 | 1.991 | 1.991 | -0.797% | |
| 2019/11/19 | 2.007 | 2.007 | 2.346% | |
| 2019/11/18 | 1.961 | 1.961 | 0.307% | |
| 2019/11/15 | 1.955 | 1.955 | -1.709% | |
| 2019/11/14 | 1.989 | 1.989 | 0.658% | |
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