基金经理：黄安乐
| 单位净值:1.8940 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.8940 | 截止日期:2019/7/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/19 | 1.894 | 1.894 | 1.013% | |
| 2019/7/18 | 1.875 | 1.875 | -0.583% | |
| 2019/7/17 | 1.886 | 1.886 | 0.587% | |
| 2019/7/16 | 1.875 | 1.875 | -0.478% | |
| 2019/7/15 | 1.884 | 1.884 | 2.559% | |
| 2019/7/12 | 1.837 | 1.837 | 0.658% | |
| 2019/7/11 | 1.825 | 1.825 | -0.109% | |
| 2019/7/10 | 1.827 | 1.827 | -0.814% | |
| 2019/7/9 | 1.842 | 1.842 | 0.109% | |
| 2019/7/8 | 1.84 | 1.84 | -0.755% | |
| 2019/7/5 | 1.854 | 1.854 | 2.205% | |
| 2019/7/4 | 1.814 | 1.814 | -1.144% | |
| 2019/7/3 | 1.835 | 1.835 | -1.714% | |
| 2019/7/2 | 1.867 | 1.867 | 0.647% | |
| 2019/7/1 | 1.855 | 1.855 | 2.884% | |
| 2019/6/30 | 1.803 | 1.803 | 0% | |
| 2019/6/28 | 1.803 | 1.803 | -0.387% | |
| 2019/6/27 | 1.81 | 1.81 | 1.287% | |
| 2019/6/26 | 1.787 | 1.787 | 0.506% | |
| 2019/6/25 | 1.778 | 1.778 | -1.659% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。