基金经理：黄安乐
| 单位净值:3.5940 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:3.5940 | 截止日期:2020/9/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/17 | 3.594 | 3.594 | 1.182% | |
| 2020/9/16 | 3.552 | 3.552 | 0.509% | |
| 2020/9/15 | 3.534 | 3.534 | 1.29% | |
| 2020/9/14 | 3.489 | 3.489 | 2.197% | |
| 2020/9/11 | 3.414 | 3.414 | 4.022% | |
| 2020/9/10 | 3.282 | 3.282 | -0.876% | |
| 2020/9/9 | 3.311 | 3.311 | -4.444% | |
| 2020/9/8 | 3.465 | 3.465 | -1.057% | |
| 2020/9/7 | 3.502 | 3.502 | -2.911% | |
| 2020/9/4 | 3.607 | 3.607 | -1.877% | |
| 2020/9/3 | 3.676 | 3.676 | -0.433% | |
| 2020/9/2 | 3.692 | 3.692 | 1.068% | |
| 2020/9/1 | 3.653 | 3.653 | 1.925% | |
| 2020/8/31 | 3.584 | 3.584 | -0.389% | |
| 2020/8/28 | 3.598 | 3.598 | 2.771% | |
| 2020/8/27 | 3.501 | 3.501 | 1.478% | |
| 2020/8/26 | 3.45 | 3.45 | -1.231% | |
| 2020/8/25 | 3.493 | 3.493 | -0.029% | |
| 2020/8/24 | 3.494 | 3.494 | 2.343% | |
| 2020/8/21 | 3.414 | 3.414 | 1.698% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。