基金经理：黄安乐
| 单位净值:4.7020 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:4.7020 | 截止日期:2021/3/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/1 | 4.702 | 4.702 | 2.798% | |
| 2021/2/26 | 4.574 | 4.574 | -2.805% | |
| 2021/2/25 | 4.706 | 4.706 | -0.339% | |
| 2021/2/24 | 4.722 | 4.722 | -4.335% | |
| 2021/2/23 | 4.936 | 4.936 | -0.424% | |
| 2021/2/22 | 4.957 | 4.957 | -1.432% | |
| 2021/2/19 | 5.029 | 5.029 | -0.867% | |
| 2021/2/18 | 5.073 | 5.073 | -1.781% | |
| 2021/2/10 | 5.165 | 5.165 | 1.294% | |
| 2021/2/9 | 5.099 | 5.099 | 2.802% | |
| 2021/2/8 | 4.96 | 4.96 | 2.016% | |
| 2021/2/5 | 4.862 | 4.862 | -2.252% | |
| 2021/2/4 | 4.974 | 4.974 | -2.067% | |
| 2021/2/3 | 5.079 | 5.079 | -0.723% | |
| 2021/2/2 | 5.116 | 5.116 | 2.896% | |
| 2021/2/1 | 4.972 | 4.972 | 0.811% | |
| 2021/1/29 | 4.932 | 4.932 | -1.321% | |
| 2021/1/28 | 4.998 | 4.998 | -4.326% | |
| 2021/1/27 | 5.224 | 5.224 | 0.986% | |
| 2021/1/26 | 5.173 | 5.173 | -3.525% | |
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