基金经理：黄安乐
| 单位净值:3.3580 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:3.3580 | 截止日期:2020/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/12 | 3.358 | 3.358 | -2.554% | |
| 2020/8/11 | 3.446 | 3.446 | -0.806% | |
| 2020/8/10 | 3.474 | 3.474 | 0.579% | |
| 2020/8/7 | 3.454 | 3.454 | -1.003% | |
| 2020/8/6 | 3.489 | 3.489 | -0.513% | |
| 2020/8/5 | 3.507 | 3.507 | 0.863% | |
| 2020/8/4 | 3.477 | 3.477 | -0.487% | |
| 2020/8/3 | 3.494 | 3.494 | 1.599% | |
| 2020/7/31 | 3.439 | 3.439 | 1.416% | |
| 2020/7/30 | 3.391 | 3.391 | 0.029% | |
| 2020/7/29 | 3.39 | 3.39 | 3.008% | |
| 2020/7/28 | 3.291 | 3.291 | 1.199% | |
| 2020/7/27 | 3.252 | 3.252 | -0.154% | |
| 2020/7/24 | 3.257 | 3.257 | -5.976% | |
| 2020/7/23 | 3.464 | 3.464 | 2.334% | |
| 2020/7/22 | 3.385 | 3.385 | 0.864% | |
| 2020/7/21 | 3.356 | 3.356 | 1.913% | |
| 2020/7/20 | 3.293 | 3.293 | 0.703% | |
| 2020/7/17 | 3.27 | 3.27 | 2.927% | |
| 2020/7/16 | 3.177 | 3.177 | -4.105% | |
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