基金经理：黄安乐
| 单位净值:1.9060 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.9060 | 截止日期:2019/10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/18 | 1.906 | 1.906 | -0.677% | |
| 2019/10/17 | 1.919 | 1.919 | 0.261% | |
| 2019/10/16 | 1.914 | 1.914 | -1.034% | |
| 2019/10/15 | 1.934 | 1.934 | -2.175% | |
| 2019/10/14 | 1.977 | 1.977 | 0.254% | |
| 2019/10/11 | 1.972 | 1.972 | 0.305% | |
| 2019/10/10 | 1.966 | 1.966 | 3.365% | |
| 2019/10/9 | 1.902 | 1.902 | 0.795% | |
| 2019/10/8 | 1.887 | 1.887 | -1.152% | |
| 2019/9/30 | 1.909 | 1.909 | -1.952% | |
| 2019/9/27 | 1.947 | 1.947 | 1.671% | |
| 2019/9/26 | 1.915 | 1.915 | -2.594% | |
| 2019/9/25 | 1.966 | 1.966 | -3.105% | |
| 2019/9/24 | 2.029 | 2.029 | 1.45% | |
| 2019/9/23 | 2 | 2 | -0.547% | |
| 2019/9/20 | 2.011 | 2.011 | 0.853% | |
| 2019/9/19 | 1.994 | 1.994 | 1.579% | |
| 2019/9/18 | 1.963 | 1.963 | 0.102% | |
| 2019/9/17 | 1.961 | 1.961 | -1.606% | |
| 2019/9/16 | 1.993 | 1.993 | 0.1% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。