基金经理：林梦
| 单位净值:2.5500 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:2.8990 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A(481013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 2.55 | 2.899 | 3.532% | |
| 2025/3/13 | 2.463 | 2.812 | 0.326% | |
| 2025/3/12 | 2.455 | 2.804 | 0.491% | |
| 2025/3/11 | 2.443 | 2.792 | 2.647% | |
| 2025/3/10 | 2.38 | 2.729 | -0.46% | |
| 2025/3/7 | 2.391 | 2.74 | 0.294% | |
| 2025/3/6 | 2.384 | 2.733 | 2.405% | |
| 2025/3/5 | 2.328 | 2.677 | 1.526% | |
| 2025/3/4 | 2.293 | 2.642 | -0.044% | |
| 2025/3/3 | 2.294 | 2.643 | 1.057% | |
| 2025/2/28 | 2.27 | 2.619 | -1.39% | |
| 2025/2/27 | 2.302 | 2.651 | 2.86% | |
| 2025/2/26 | 2.238 | 2.587 | 0.494% | |
| 2025/2/25 | 2.227 | 2.576 | -1.11% | |
| 2025/2/24 | 2.252 | 2.601 | 0.223% | |
| 2025/2/21 | 2.247 | 2.596 | 0.089% | |
| 2025/2/20 | 2.245 | 2.594 | 1.999% | |
| 2025/2/19 | 2.201 | 2.55 | 1.569% | |
| 2025/2/18 | 2.167 | 2.516 | -2.694% | |
| 2025/2/17 | 2.227 | 2.576 | -0.269% | |
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