基金经理：林梦
| 单位净值:2.7020 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:3.0510 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A(481013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.702 | 3.051 | -1.026% | |
| 2026/2/12 | 2.73 | 3.079 | -0.979% | |
| 2026/2/11 | 2.757 | 3.106 | -1.041% | |
| 2026/2/10 | 2.786 | 3.135 | -0.854% | |
| 2026/2/9 | 2.81 | 3.159 | 0.107% | |
| 2026/2/6 | 2.807 | 3.156 | -1.197% | |
| 2026/2/5 | 2.841 | 3.19 | 1.247% | |
| 2026/2/4 | 2.806 | 3.155 | 0.071% | |
| 2026/2/3 | 2.804 | 3.153 | 1.009% | |
| 2026/2/2 | 2.776 | 3.125 | -0.502% | |
| 2026/1/30 | 2.79 | 3.139 | -0.072% | |
| 2026/1/29 | 2.792 | 3.141 | 1.972% | |
| 2026/1/28 | 2.738 | 3.087 | -1.12% | |
| 2026/1/27 | 2.769 | 3.118 | -1.107% | |
| 2026/1/26 | 2.8 | 3.149 | -1.06% | |
| 2026/1/23 | 2.83 | 3.179 | 1.835% | |
| 2026/1/22 | 2.779 | 3.128 | 0.253% | |
| 2026/1/21 | 2.772 | 3.121 | 0.435% | |
| 2026/1/20 | 2.76 | 3.109 | 1.099% | |
| 2026/1/19 | 2.73 | 3.079 | 0.59% | |
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