基金经理：林梦
| 单位净值:2.6180 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.9670 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A(481013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 2.561 | 2.91 | -2.177% | |
| 2025/4/17 | 2.618 | 2.967 | 0.153% | |
| 2025/4/16 | 2.614 | 2.963 | -0.115% | |
| 2025/4/15 | 2.617 | 2.966 | 0.538% | |
| 2025/4/14 | 2.603 | 2.952 | 2.521% | |
| 2025/4/11 | 2.539 | 2.888 | -1.206% | |
| 2025/4/10 | 2.57 | 2.919 | 2.759% | |
| 2025/4/9 | 2.501 | 2.85 | 2.668% | |
| 2025/4/8 | 2.436 | 2.785 | 4.103% | |
| 2025/4/7 | 2.34 | 2.689 | -8.091% | |
| 2025/4/3 | 2.546 | 2.895 | -0.118% | |
| 2025/4/2 | 2.549 | 2.898 | 0.197% | |
| 2025/4/1 | 2.544 | 2.893 | -0.235% | |
| 2025/3/31 | 2.55 | 2.899 | 0.118% | |
| 2025/3/28 | 2.547 | 2.896 | -0.118% | |
| 2025/3/27 | 2.55 | 2.899 | 1.553% | |
| 2025/3/26 | 2.511 | 2.86 | -0.119% | |
| 2025/3/25 | 2.514 | 2.863 | -0.278% | |
| 2025/3/24 | 2.521 | 2.87 | 1.164% | |
| 2025/3/21 | 2.492 | 2.841 | -1.033% | |
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