基金经理：林梦
| 单位净值:2.7250 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:3.0740 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A(481013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 2.725 | 3.074 | 2.251% | |
| 2025/5/19 | 2.665 | 3.014 | 0.68% | |
| 2025/5/16 | 2.647 | 2.996 | -0.489% | |
| 2025/5/15 | 2.66 | 3.009 | 0% | |
| 2025/5/14 | 2.66 | 3.009 | 0.605% | |
| 2025/5/13 | 2.644 | 2.993 | 0.418% | |
| 2025/5/12 | 2.633 | 2.982 | 0.458% | |
| 2025/5/9 | 2.621 | 2.97 | 0.038% | |
| 2025/5/8 | 2.62 | 2.969 | -0.114% | |
| 2025/5/7 | 2.623 | 2.972 | -0.114% | |
| 2025/5/6 | 2.626 | 2.975 | 0.767% | |
| 2025/4/30 | 2.606 | 2.955 | 0.618% | |
| 2025/4/29 | 2.59 | 2.939 | 0.427% | |
| 2025/4/28 | 2.579 | 2.928 | -0.96% | |
| 2025/4/25 | 2.604 | 2.953 | 0.038% | |
| 2025/4/24 | 2.603 | 2.952 | 0.696% | |
| 2025/4/23 | 2.585 | 2.934 | -1.185% | |
| 2025/4/22 | 2.616 | 2.965 | -0.115% | |
| 2025/4/21 | 2.619 | 2.968 | 2.265% | |
| 2025/4/18 | 2.561 | 2.91 | -2.177% | |
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