基金经理：林念
| 单位净值:0.9273 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.8726 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银红利混合(481006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 0.9214 | 1.8667 | -0.636% | |
| 2026/5/7 | 0.9273 | 1.8726 | 0.216% | |
| 2026/5/6 | 0.9253 | 1.8706 | 1.827% | |
| 2026/4/30 | 0.9087 | 1.854 | -0.721% | |
| 2026/4/29 | 0.9153 | 1.8606 | 1.52% | |
| 2026/4/28 | 0.9016 | 1.8469 | -0.442% | |
| 2026/4/27 | 0.9056 | 1.8509 | 0.155% | |
| 2026/4/24 | 0.9042 | 1.8495 | -0.077% | |
| 2026/4/23 | 0.9049 | 1.8502 | -1.082% | |
| 2026/4/22 | 0.9148 | 1.8601 | 0.893% | |
| 2026/4/21 | 0.9067 | 1.852 | 0.121% | |
| 2026/4/20 | 0.9056 | 1.8509 | 0.321% | |
| 2026/4/17 | 0.9027 | 1.848 | -0.43% | |
| 2026/4/16 | 0.9066 | 1.8519 | 1.5% | |
| 2026/4/15 | 0.8932 | 1.8385 | -0.379% | |
| 2026/4/14 | 0.8966 | 1.8419 | 1.082% | |
| 2026/4/13 | 0.887 | 1.8323 | 0.43% | |
| 2026/4/10 | 0.8832 | 1.8285 | 1.03% | |
| 2026/4/9 | 0.8742 | 1.8195 | -0.682% | |
| 2026/4/8 | 0.8802 | 1.8255 | 4.289% | |
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