基金经理：林念
| 单位净值:0.7237 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6690 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银红利混合(481006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 0.729 | 1.6743 | 0.732% | |
| 2025/5/20 | 0.7237 | 1.669 | 0.766% | |
| 2025/5/19 | 0.7182 | 1.6635 | 0.153% | |
| 2025/5/16 | 0.7171 | 1.6624 | -0.292% | |
| 2025/5/15 | 0.7192 | 1.6645 | -0.402% | |
| 2025/5/14 | 0.7221 | 1.6674 | 0.431% | |
| 2025/5/13 | 0.719 | 1.6643 | 0.531% | |
| 2025/5/12 | 0.7152 | 1.6605 | 0.098% | |
| 2025/5/9 | 0.7145 | 1.6598 | 0.168% | |
| 2025/5/8 | 0.7133 | 1.6586 | -0.042% | |
| 2025/5/7 | 0.7136 | 1.6589 | 0.154% | |
| 2025/5/6 | 0.7125 | 1.6578 | 0.522% | |
| 2025/4/30 | 0.7088 | 1.6541 | 0.155% | |
| 2025/4/29 | 0.7077 | 1.653 | 0.071% | |
| 2025/4/28 | 0.7072 | 1.6525 | -0.45% | |
| 2025/4/25 | 0.7104 | 1.6557 | -0.309% | |
| 2025/4/24 | 0.7126 | 1.6579 | 0.239% | |
| 2025/4/23 | 0.7109 | 1.6562 | -1.03% | |
| 2025/4/22 | 0.7183 | 1.6636 | -0.083% | |
| 2025/4/21 | 0.7189 | 1.6642 | 1.239% | |
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