基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2641 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:5.2180 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 0.2641 | 5.218 | -0.151% | |
| 2025/3/24 | 0.2645 | 5.2195 | 0.839% | |
| 2025/3/21 | 0.2623 | 5.2115 | -1.613% | |
| 2025/3/20 | 0.2666 | 5.2271 | -0.671% | |
| 2025/3/19 | 0.2684 | 5.2337 | 0.037% | |
| 2025/3/18 | 0.2683 | 5.2333 | 0.112% | |
| 2025/3/17 | 0.268 | 5.2322 | -0.372% | |
| 2025/3/14 | 0.269 | 5.2358 | 1.894% | |
| 2025/3/13 | 0.264 | 5.2177 | -0.826% | |
| 2025/3/12 | 0.2662 | 5.2257 | -0.15% | |
| 2025/3/11 | 0.2666 | 5.2271 | 0.075% | |
| 2025/3/10 | 0.2664 | 5.2264 | -0.075% | |
| 2025/3/7 | 0.2666 | 5.2271 | 0.038% | |
| 2025/3/6 | 0.2665 | 5.2268 | 1.062% | |
| 2025/3/5 | 0.2637 | 5.2166 | 0.534% | |
| 2025/3/4 | 0.2623 | 5.2115 | 0% | |
| 2025/3/3 | 0.2623 | 5.2115 | -0.038% | |
| 2025/2/28 | 0.2624 | 5.2119 | -2.053% | |
| 2025/2/27 | 0.2679 | 5.2318 | -0.075% | |
| 2025/2/26 | 0.2681 | 5.2326 | 0.714% | |
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