基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2539 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:5.1810 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 0.2537 | 5.1803 | -0.079% | |
| 2025/4/23 | 0.2539 | 5.181 | 0.395% | |
| 2025/4/22 | 0.2529 | 5.1774 | 0% | |
| 2025/4/21 | 0.2529 | 5.1774 | 1.241% | |
| 2025/4/18 | 0.2498 | 5.1661 | 0.12% | |
| 2025/4/17 | 0.2495 | 5.165 | -0.12% | |
| 2025/4/16 | 0.2498 | 5.1661 | -0.12% | |
| 2025/4/15 | 0.2501 | 5.1672 | 0.04% | |
| 2025/4/14 | 0.25 | 5.1669 | 0.08% | |
| 2025/4/11 | 0.2498 | 5.1661 | 0.929% | |
| 2025/4/10 | 0.2475 | 5.1578 | 1.768% | |
| 2025/4/9 | 0.2432 | 5.1422 | 1.123% | |
| 2025/4/8 | 0.2405 | 5.1324 | 0.167% | |
| 2025/4/7 | 0.2401 | 5.1309 | -7.118% | |
| 2025/4/3 | 0.2585 | 5.1977 | -1.524% | |
| 2025/4/2 | 0.2625 | 5.2122 | -0.114% | |
| 2025/4/1 | 0.2628 | 5.2133 | 0% | |
| 2025/3/31 | 0.2628 | 5.2133 | -0.379% | |
| 2025/3/28 | 0.2638 | 5.217 | -0.49% | |
| 2025/3/27 | 0.2651 | 5.2217 | 0.455% | |
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