基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.8468 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.8468 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富深证300ETF联接A(470068)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 1.8468 | 1.8468 | -0.275% | |
| 2025/11/14 | 1.8519 | 1.8519 | -1.943% | |
| 2025/11/13 | 1.8886 | 1.8886 | 1.669% | |
| 2025/11/12 | 1.8576 | 1.8576 | -0.311% | |
| 2025/11/11 | 1.8634 | 1.8634 | -1.051% | |
| 2025/11/10 | 1.8832 | 1.8832 | 0.106% | |
| 2025/11/7 | 1.8812 | 1.8812 | -0.408% | |
| 2025/11/6 | 1.8889 | 1.8889 | 1.685% | |
| 2025/11/5 | 1.8576 | 1.8576 | 0.34% | |
| 2025/11/4 | 1.8513 | 1.8513 | -1.553% | |
| 2025/11/3 | 1.8805 | 1.8805 | 0.133% | |
| 2025/10/31 | 1.878 | 1.878 | -1.381% | |
| 2025/10/30 | 1.9043 | 1.9043 | -1.173% | |
| 2025/10/29 | 1.9269 | 1.9269 | 1.904% | |
| 2025/10/28 | 1.8909 | 1.8909 | -0.437% | |
| 2025/10/27 | 1.8992 | 1.8992 | 1.431% | |
| 2025/10/24 | 1.8724 | 1.8724 | 1.927% | |
| 2025/10/23 | 1.837 | 1.837 | 0.218% | |
| 2025/10/22 | 1.833 | 1.833 | -0.575% | |
| 2025/10/21 | 1.8436 | 1.8436 | 2.048% | |
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