基金经理：赖中立
| 单位净值:1.2400 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2024/9/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优选回报混合A(470021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.24 | 1.24 | -0.161% | |
| 2024/9/18 | 1.242 | 1.242 | 0.567% | |
| 2024/9/13 | 1.235 | 1.235 | 0.57% | |
| 2024/9/12 | 1.228 | 1.228 | -0.163% | |
| 2024/9/11 | 1.23 | 1.23 | 0.82% | |
| 2024/9/10 | 1.22 | 1.22 | 0.329% | |
| 2024/9/9 | 1.216 | 1.216 | -0.816% | |
| 2024/9/6 | 1.226 | 1.226 | -0.729% | |
| 2024/9/5 | 1.235 | 1.235 | -0.242% | |
| 2024/9/4 | 1.238 | 1.238 | -0.562% | |
| 2024/9/3 | 1.245 | 1.245 | 0.08% | |
| 2024/9/2 | 1.244 | 1.244 | -1.66% | |
| 2024/8/30 | 1.265 | 1.265 | 2.346% | |
| 2024/8/29 | 1.236 | 1.236 | -0.403% | |
| 2024/8/28 | 1.241 | 1.241 | -0.958% | |
| 2024/8/27 | 1.253 | 1.253 | -0.159% | |
| 2024/8/26 | 1.255 | 1.255 | -0.08% | |
| 2024/8/23 | 1.256 | 1.256 | 0.4% | |
| 2024/8/22 | 1.251 | 1.251 | -0.398% | |
| 2024/8/21 | 1.256 | 1.256 | 0.48% | |
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