基金经理：何琦
| 单位净值:0.8360 | 净值增长率:9.57% | 累计净值:0.8360 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.836 | 0.836 | 9.567% | |
| 2024/9/26 | 0.763 | 0.763 | 9.469% | |
| 2024/9/25 | 0.697 | 0.697 | 0.577% | |
| 2024/9/24 | 0.693 | 0.693 | 6.288% | |
| 2024/9/23 | 0.652 | 0.652 | 0% | |
| 2024/9/20 | 0.652 | 0.652 | 0.773% | |
| 2024/9/19 | 0.647 | 0.647 | 3.355% | |
| 2024/9/18 | 0.626 | 0.626 | -0.159% | |
| 2024/9/13 | 0.627 | 0.627 | 0.32% | |
| 2024/9/12 | 0.625 | 0.625 | 0.482% | |
| 2024/9/11 | 0.622 | 0.622 | 0.323% | |
| 2024/9/10 | 0.62 | 0.62 | -1.899% | |
| 2024/9/9 | 0.632 | 0.632 | -1.558% | |
| 2024/9/6 | 0.642 | 0.642 | 0% | |
| 2024/9/5 | 0.642 | 0.642 | 0.627% | |
| 2024/9/4 | 0.638 | 0.638 | -0.778% | |
| 2024/9/3 | 0.643 | 0.643 | 1.101% | |
| 2024/9/2 | 0.636 | 0.636 | -2.003% | |
| 2024/8/30 | 0.649 | 0.649 | 2.69% | |
| 2024/8/29 | 0.632 | 0.632 | 0.958% | |
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