基金经理：张弘
| 单位净值:1.1690 | 净值增长率:3.00% | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 1.169 | 1.169 | 2.996% | |
| 2025/11/12 | 1.135 | 1.135 | 1.521% | |
| 2025/11/11 | 1.118 | 1.118 | -0.268% | |
| 2025/11/10 | 1.121 | 1.121 | 1.356% | |
| 2025/11/7 | 1.106 | 1.106 | -2.982% | |
| 2025/11/6 | 1.14 | 1.14 | 0.088% | |
| 2025/11/5 | 1.139 | 1.139 | 0.088% | |
| 2025/11/4 | 1.138 | 1.138 | -2.818% | |
| 2025/11/3 | 1.171 | 1.171 | 0.688% | |
| 2025/10/31 | 1.163 | 1.163 | 2.287% | |
| 2025/10/30 | 1.137 | 1.137 | -0.699% | |
| 2025/10/29 | 1.145 | 1.145 | 0% | |
| 2025/10/28 | 1.145 | 1.145 | -1.123% | |
| 2025/10/27 | 1.158 | 1.158 | 2.207% | |
| 2025/10/24 | 1.133 | 1.133 | -0.088% | |
| 2025/10/23 | 1.134 | 1.134 | -2.744% | |
| 2025/10/22 | 1.166 | 1.166 | -1.769% | |
| 2025/10/21 | 1.187 | 1.187 | 0.084% | |
| 2025/10/20 | 1.186 | 1.186 | 0.85% | |
| 2025/10/17 | 1.176 | 1.176 | -1.836% | |
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