基金经理：方纬
| 单位净值:3.8793 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:5.8777 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 3.8793 | 5.8777 | 0.607% | |
| 2025/11/6 | 3.8559 | 5.8543 | 2% | |
| 2025/11/5 | 3.7803 | 5.7787 | 1.259% | |
| 2025/11/4 | 3.7333 | 5.7317 | -0.966% | |
| 2025/11/3 | 3.7697 | 5.7681 | 0.362% | |
| 2025/10/31 | 3.7561 | 5.7545 | -1.466% | |
| 2025/10/30 | 3.812 | 5.8104 | -0.977% | |
| 2025/10/29 | 3.8496 | 5.848 | 1.092% | |
| 2025/10/28 | 3.808 | 5.8064 | -0.714% | |
| 2025/10/27 | 3.8354 | 5.8338 | 1.377% | |
| 2025/10/24 | 3.7833 | 5.7817 | 2.548% | |
| 2025/10/23 | 3.6893 | 5.6877 | -0.265% | |
| 2025/10/22 | 3.6991 | 5.6975 | -0.385% | |
| 2025/10/21 | 3.7134 | 5.7118 | 2.779% | |
| 2025/10/20 | 3.613 | 5.6114 | 0.927% | |
| 2025/10/17 | 3.5798 | 5.5782 | -3.957% | |
| 2025/10/16 | 3.7273 | 5.7257 | -0.896% | |
| 2025/10/15 | 3.761 | 5.7594 | 1.564% | |
| 2025/10/14 | 3.7031 | 5.7015 | -2.519% | |
| 2025/10/13 | 3.7988 | 5.7972 | 0.322% | |
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