基金经理：徐成
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3160 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 1.149 | 1.316 | 0.613% | |
| 2023/12/5 | 1.142 | 1.309 | -1.552% | |
| 2023/12/4 | 1.16 | 1.327 | -2.027% | |
| 2023/12/1 | 1.184 | 1.351 | -1.251% | |
| 2023/11/30 | 1.199 | 1.366 | 0.419% | |
| 2023/11/29 | 1.194 | 1.361 | -0.167% | |
| 2023/11/28 | 1.196 | 1.363 | 0.928% | |
| 2023/11/27 | 1.185 | 1.352 | -0.671% | |
| 2023/11/24 | 1.193 | 1.36 | -0.084% | |
| 2023/11/23 | 1.194 | 1.361 | 0.421% | |
| 2023/11/22 | 1.189 | 1.356 | -0.585% | |
| 2023/11/21 | 1.196 | 1.363 | -1.075% | |
| 2023/11/20 | 1.209 | 1.376 | 1.341% | |
| 2023/11/17 | 1.193 | 1.36 | -0.084% | |
| 2023/11/16 | 1.194 | 1.361 | -0.995% | |
| 2023/11/15 | 1.206 | 1.373 | 1.686% | |
| 2023/11/14 | 1.186 | 1.353 | 0.423% | |
| 2023/11/13 | 1.181 | 1.348 | 1.113% | |
| 2023/11/10 | 1.168 | 1.335 | -0.426% | |
| 2023/11/9 | 1.173 | 1.34 | -0.677% | |
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