基金经理：徐成
| 单位净值:1.1818 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.3488 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1716 | 1.3386 | -0.863% | |
| 2024/10/8 | 1.1818 | 1.3488 | -1.459% | |
| 2024/9/30 | 1.1993 | 1.3663 | -0.843% | |
| 2024/9/27 | 1.2095 | 1.3765 | 0.29% | |
| 2024/9/26 | 1.206 | 1.373 | 2.507% | |
| 2024/9/25 | 1.1765 | 1.3435 | -0.339% | |
| 2024/9/24 | 1.1805 | 1.3475 | 1.557% | |
| 2024/9/23 | 1.1624 | 1.3294 | -0.129% | |
| 2024/9/20 | 1.1639 | 1.3309 | -0.342% | |
| 2024/9/19 | 1.1679 | 1.3349 | 1.867% | |
| 2024/9/18 | 1.1465 | 1.3135 | -0.017% | |
| 2024/9/13 | 1.1467 | 1.3137 | 0.113% | |
| 2024/9/12 | 1.1454 | 1.3124 | 1.273% | |
| 2024/9/11 | 1.131 | 1.298 | 0.712% | |
| 2024/9/10 | 1.123 | 1.29 | -0.089% | |
| 2024/9/9 | 1.124 | 1.291 | -0.178% | |
| 2024/9/6 | 1.126 | 1.293 | -0.618% | |
| 2024/9/5 | 1.133 | 1.3 | -0.176% | |
| 2024/9/4 | 1.135 | 1.302 | -1.901% | |
| 2024/9/3 | 1.157 | 1.324 | -2.115% | |
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