基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2128 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.5697 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.2128 | 1.5697 | 0.256% | |
| 2024/9/27 | 1.2097 | 1.5666 | 0.074% | |
| 2024/9/26 | 1.2088 | 1.5657 | 0.457% | |
| 2024/9/25 | 1.2033 | 1.5602 | 0.083% | |
| 2024/9/24 | 1.2023 | 1.5592 | 0.351% | |
| 2024/9/23 | 1.1981 | 1.555 | 0.05% | |
| 2024/9/20 | 1.1975 | 1.5544 | -0.075% | |
| 2024/9/19 | 1.1984 | 1.5553 | 0.075% | |
| 2024/9/18 | 1.1975 | 1.5544 | 0.184% | |
| 2024/9/13 | 1.1953 | 1.5522 | -0.192% | |
| 2024/9/12 | 1.1976 | 1.5545 | 0.092% | |
| 2024/9/11 | 1.1965 | 1.5534 | -0.017% | |
| 2024/9/10 | 1.1967 | 1.5536 | -0.067% | |
| 2024/9/9 | 1.1975 | 1.5544 | -0.108% | |
| 2024/9/6 | 1.1988 | 1.5557 | -0.058% | |
| 2024/9/5 | 1.1995 | 1.5564 | 0.15% | |
| 2024/9/4 | 1.1977 | 1.5546 | 0.05% | |
| 2024/9/3 | 1.1971 | 1.554 | 0.042% | |
| 2024/9/2 | 1.1966 | 1.5535 | -0.05% | |
| 2024/8/30 | 1.1972 | 1.5541 | 0.142% | |
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