基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.3590 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7159 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.359 | 1.7159 | -0.081% | |
| 2026/2/12 | 1.3601 | 1.717 | 0.029% | |
| 2026/2/11 | 1.3597 | 1.7166 | 0.074% | |
| 2026/2/10 | 1.3587 | 1.7156 | -0.074% | |
| 2026/2/9 | 1.3597 | 1.7166 | 0.273% | |
| 2026/2/6 | 1.356 | 1.7129 | 0.222% | |
| 2026/2/5 | 1.353 | 1.7099 | -0.125% | |
| 2026/2/4 | 1.3547 | 1.7116 | 0.111% | |
| 2026/2/3 | 1.3532 | 1.7101 | 0.61% | |
| 2026/2/2 | 1.345 | 1.7019 | -0.584% | |
| 2026/1/30 | 1.3529 | 1.7098 | -0.485% | |
| 2026/1/29 | 1.3595 | 1.7164 | -0.162% | |
| 2026/1/28 | 1.3617 | 1.7186 | 0.287% | |
| 2026/1/27 | 1.3578 | 1.7147 | 0.015% | |
| 2026/1/26 | 1.3576 | 1.7145 | -0.338% | |
| 2026/1/23 | 1.3622 | 1.7191 | 0.309% | |
| 2026/1/22 | 1.358 | 1.7149 | 0.318% | |
| 2026/1/21 | 1.3537 | 1.7106 | 0.222% | |
| 2026/1/20 | 1.3507 | 1.7076 | -0.044% | |
| 2026/1/19 | 1.3513 | 1.7082 | 0.193% | |
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