国富恒久信用债券A(450018)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/12/6 |
1.2362 |
1.5931 |
0.243% |
2024/12/5 |
1.2332 |
1.5901 |
0.089% |
2024/12/4 |
1.2321 |
1.589 |
-0.089% |
2024/12/3 |
1.2332 |
1.5901 |
0.057% |
2024/12/2 |
1.2325 |
1.5894 |
0.301% |
2024/11/29 |
1.2288 |
1.5857 |
0.302% |
2024/11/28 |
1.2251 |
1.582 |
0.155% |
2024/11/27 |
1.2232 |
1.5801 |
0.238% |
2024/11/26 |
1.2203 |
1.5772 |
0.033% |
2024/11/25 |
1.2199 |
1.5768 |
0.016% |
2024/11/22 |
1.2197 |
1.5766 |
-0.254% |
2024/11/21 |
1.2228 |
1.5797 |
0.025% |
2024/11/20 |
1.2225 |
1.5794 |
0.246% |
2024/11/19 |
1.2195 |
1.5764 |
0.222% |
2024/11/18 |
1.2168 |
1.5737 |
-0.18% |
2024/11/15 |
1.219 |
1.5759 |
-0.041% |
2024/11/14 |
1.2195 |
1.5764 |
-0.278% |
2024/11/13 |
1.2229 |
1.5798 |
-0.074% |
2024/11/12 |
1.2238 |
1.5807 |
-0.073% |
2024/11/11 |
1.2247 |
1.5816 |
0.205% |
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