基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.1953 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5522 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.1953 | 1.5522 | -0.192% | |
| 2024/9/12 | 1.1976 | 1.5545 | 0.092% | |
| 2024/9/11 | 1.1965 | 1.5534 | -0.017% | |
| 2024/9/10 | 1.1967 | 1.5536 | -0.067% | |
| 2024/9/9 | 1.1975 | 1.5544 | -0.108% | |
| 2024/9/6 | 1.1988 | 1.5557 | -0.058% | |
| 2024/9/5 | 1.1995 | 1.5564 | 0.15% | |
| 2024/9/4 | 1.1977 | 1.5546 | 0.05% | |
| 2024/9/3 | 1.1971 | 1.554 | 0.042% | |
| 2024/9/2 | 1.1966 | 1.5535 | -0.05% | |
| 2024/8/30 | 1.1972 | 1.5541 | 0.142% | |
| 2024/8/29 | 1.1955 | 1.5524 | 0.193% | |
| 2024/8/28 | 1.1932 | 1.5501 | 0.008% | |
| 2024/8/27 | 1.1931 | 1.55 | -0.059% | |
| 2024/8/26 | 1.1938 | 1.5507 | 0.218% | |
| 2024/8/23 | 1.1912 | 1.5481 | -0.034% | |
| 2024/8/22 | 1.1916 | 1.5485 | -0.109% | |
| 2024/8/21 | 1.1929 | 1.5498 | 0.076% | |
| 2024/8/20 | 1.192 | 1.5489 | -0.193% | |
| 2024/8/19 | 1.1943 | 1.5512 | 0.143% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。