基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2362 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.2362 | 1.5931 | 0.243% | |
| 2024/12/5 | 1.2332 | 1.5901 | 0.089% | |
| 2024/12/4 | 1.2321 | 1.589 | -0.089% | |
| 2024/12/3 | 1.2332 | 1.5901 | 0.057% | |
| 2024/12/2 | 1.2325 | 1.5894 | 0.301% | |
| 2024/11/29 | 1.2288 | 1.5857 | 0.302% | |
| 2024/11/28 | 1.2251 | 1.582 | 0.155% | |
| 2024/11/27 | 1.2232 | 1.5801 | 0.238% | |
| 2024/11/26 | 1.2203 | 1.5772 | 0.033% | |
| 2024/11/25 | 1.2199 | 1.5768 | 0.016% | |
| 2024/11/22 | 1.2197 | 1.5766 | -0.254% | |
| 2024/11/21 | 1.2228 | 1.5797 | 0.025% | |
| 2024/11/20 | 1.2225 | 1.5794 | 0.246% | |
| 2024/11/19 | 1.2195 | 1.5764 | 0.222% | |
| 2024/11/18 | 1.2168 | 1.5737 | -0.18% | |
| 2024/11/15 | 1.219 | 1.5759 | -0.041% | |
| 2024/11/14 | 1.2195 | 1.5764 | -0.278% | |
| 2024/11/13 | 1.2229 | 1.5798 | -0.074% | |
| 2024/11/12 | 1.2238 | 1.5807 | -0.073% | |
| 2024/11/11 | 1.2247 | 1.5816 | 0.205% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。