国富恒久信用债券A(450018)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/30 |
1.2128 |
1.5697 |
0.256% |
2024/9/27 |
1.2097 |
1.5666 |
0.074% |
2024/9/26 |
1.2088 |
1.5657 |
0.457% |
2024/9/25 |
1.2033 |
1.5602 |
0.083% |
2024/9/24 |
1.2023 |
1.5592 |
0.351% |
2024/9/23 |
1.1981 |
1.555 |
0.05% |
2024/9/20 |
1.1975 |
1.5544 |
-0.075% |
2024/9/19 |
1.1984 |
1.5553 |
0.075% |
2024/9/18 |
1.1975 |
1.5544 |
0.184% |
2024/9/13 |
1.1953 |
1.5522 |
-0.192% |
2024/9/12 |
1.1976 |
1.5545 |
0.092% |
2024/9/11 |
1.1965 |
1.5534 |
-0.017% |
2024/9/10 |
1.1967 |
1.5536 |
-0.067% |
2024/9/9 |
1.1975 |
1.5544 |
-0.108% |
2024/9/6 |
1.1988 |
1.5557 |
-0.058% |
2024/9/5 |
1.1995 |
1.5564 |
0.15% |
2024/9/4 |
1.1977 |
1.5546 |
0.05% |
2024/9/3 |
1.1971 |
1.554 |
0.042% |
2024/9/2 |
1.1966 |
1.5535 |
-0.05% |
2024/8/30 |
1.1972 |
1.5541 |
0.142% |
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