基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.2359 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:4.1021 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富中国收益混合A(450001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.2359 | 4.1021 | 0.611% | |
| 2024/12/9 | 1.2284 | 4.0892 | 0.041% | |
| 2024/12/6 | 1.2279 | 4.0883 | 0.937% | |
| 2024/12/5 | 1.2165 | 4.0687 | -0.221% | |
| 2024/12/4 | 1.2192 | 4.0734 | -0.441% | |
| 2024/12/3 | 1.2246 | 4.0827 | -0.479% | |
| 2024/12/2 | 1.2305 | 4.0928 | 0.902% | |
| 2024/11/29 | 1.2195 | 4.0739 | 0.768% | |
| 2024/11/28 | 1.2102 | 4.0579 | -0.828% | |
| 2024/11/27 | 1.2203 | 4.0753 | 1.396% | |
| 2024/11/26 | 1.2035 | 4.0464 | -0.025% | |
| 2024/11/25 | 1.2038 | 4.0469 | -0.141% | |
| 2024/11/22 | 1.2055 | 4.0498 | -2.214% | |
| 2024/11/21 | 1.2328 | 4.0968 | -0.388% | |
| 2024/11/20 | 1.2376 | 4.105 | 0.259% | |
| 2024/11/19 | 1.2344 | 4.0995 | 1.513% | |
| 2024/11/18 | 1.216 | 4.0679 | -1.018% | |
| 2024/11/15 | 1.2285 | 4.0894 | -1.42% | |
| 2024/11/14 | 1.2462 | 4.1198 | -1.377% | |
| 2024/11/13 | 1.2636 | 4.1498 | 0.008% | |
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