基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.4036 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:4.3906 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富中国收益混合A(450001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.4036 | 4.3906 | -0.036% | |
| 2026/1/15 | 1.4041 | 4.3915 | 0.343% | |
| 2026/1/14 | 1.3993 | 4.3832 | -0.292% | |
| 2026/1/13 | 1.4034 | 4.3903 | 0.193% | |
| 2026/1/12 | 1.4007 | 4.3856 | 0.495% | |
| 2026/1/9 | 1.3938 | 4.3738 | 0.577% | |
| 2026/1/8 | 1.3858 | 4.36 | -0.288% | |
| 2026/1/7 | 1.3898 | 4.3669 | -0.065% | |
| 2026/1/6 | 1.3907 | 4.3684 | 0.375% | |
| 2026/1/5 | 1.3855 | 4.3595 | 1.279% | |
| 2025/12/31 | 1.368 | 4.3294 | -0.095% | |
| 2025/12/30 | 1.3693 | 4.3316 | 0.529% | |
| 2025/12/29 | 1.3621 | 4.3192 | -0.671% | |
| 2025/12/26 | 1.3713 | 4.3351 | 0.227% | |
| 2025/12/25 | 1.3682 | 4.3297 | 0.161% | |
| 2025/12/24 | 1.366 | 4.3259 | 0.745% | |
| 2025/12/23 | 1.3559 | 4.3086 | 0.214% | |
| 2025/12/22 | 1.353 | 4.3036 | 1.061% | |
| 2025/12/19 | 1.3388 | 4.2792 | 0.435% | |
| 2025/12/18 | 1.333 | 4.2692 | -0.693% | |
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