基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4379 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.9321 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券C(400029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.4379 | 1.9321 | -0.305% | |
| 2026/5/15 | 1.4423 | 1.9365 | -0.29% | |
| 2026/5/14 | 1.4465 | 1.9407 | -0.734% | |
| 2026/5/13 | 1.4572 | 1.9514 | -0.014% | |
| 2026/5/12 | 1.4574 | 1.9516 | -0.505% | |
| 2026/5/11 | 1.4648 | 1.959 | 0.398% | |
| 2026/5/8 | 1.459 | 1.9532 | -0.13% | |
| 2026/5/7 | 1.4609 | 1.9551 | 0.144% | |
| 2026/5/6 | 1.4588 | 1.953 | 0.427% | |
| 2026/4/30 | 1.4526 | 1.9468 | -0.425% | |
| 2026/4/29 | 1.4588 | 1.953 | 0.551% | |
| 2026/4/28 | 1.4508 | 1.945 | -0.213% | |
| 2026/4/27 | 1.4539 | 1.9481 | 0.076% | |
| 2026/4/24 | 1.4528 | 1.947 | 0.096% | |
| 2026/4/23 | 1.4514 | 1.9456 | -0.357% | |
| 2026/4/22 | 1.4566 | 1.9508 | 0.117% | |
| 2026/4/21 | 1.4549 | 1.9491 | -0.007% | |
| 2026/4/20 | 1.455 | 1.9492 | 0.117% | |
| 2026/4/17 | 1.4533 | 1.9475 | -0.151% | |
| 2026/4/16 | 1.4555 | 1.9497 | 0.31% | |
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