基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.1877 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.6819 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券C(400029)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/29 | 1.1877 | 1.6819 | 0.618% | |
| 2025/4/28 | 1.1804 | 1.6746 | -0.698% | |
| 2025/4/25 | 1.1887 | 1.6829 | 0.245% | |
| 2025/4/24 | 1.1858 | 1.68 | -0.328% | |
| 2025/4/23 | 1.1897 | 1.6839 | 0.651% | |
| 2025/4/22 | 1.182 | 1.6762 | 0.212% | |
| 2025/4/21 | 1.1795 | 1.6737 | 0.503% | |
| 2025/4/18 | 1.1736 | 1.6678 | 0.017% | |
| 2025/4/17 | 1.1734 | 1.6676 | 0.359% | |
| 2025/4/16 | 1.1692 | 1.6634 | -0.612% | |
| 2025/4/15 | 1.1764 | 1.6706 | -0.364% | |
| 2025/4/14 | 1.1807 | 1.6749 | 0.348% | |
| 2025/4/11 | 1.1766 | 1.6708 | -0.516% | |
| 2025/4/10 | 1.1827 | 1.6769 | 0.956% | |
| 2025/4/9 | 1.1715 | 1.6657 | 1.166% | |
| 2025/4/8 | 1.158 | 1.6522 | 0.95% | |
| 2025/4/7 | 1.1471 | 1.6413 | -4.931% | |
| 2025/4/3 | 1.2066 | 1.7008 | -0.38% | |
| 2025/4/2 | 1.2112 | 1.7054 | 0.481% | |
| 2025/4/1 | 1.2054 | 1.6996 | 0.803% | |
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