基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.2244 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.7186 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券C(400029)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.2244 | 1.7186 | 0.328% | |
| 2025/3/14 | 1.2204 | 1.7146 | 0.868% | |
| 2025/3/13 | 1.2099 | 1.7041 | -0.305% | |
| 2025/3/12 | 1.2136 | 1.7078 | 0.331% | |
| 2025/3/11 | 1.2096 | 1.7038 | -0.575% | |
| 2025/3/10 | 1.2166 | 1.7108 | 0.338% | |
| 2025/3/7 | 1.2125 | 1.7067 | -0.124% | |
| 2025/3/6 | 1.214 | 1.7082 | 1.175% | |
| 2025/3/5 | 1.1999 | 1.6941 | 0.393% | |
| 2025/3/4 | 1.1952 | 1.6894 | 0.572% | |
| 2025/3/3 | 1.1884 | 1.6826 | -0.05% | |
| 2025/2/28 | 1.189 | 1.6832 | -1.654% | |
| 2025/2/27 | 1.209 | 1.7032 | -0.543% | |
| 2025/2/26 | 1.2156 | 1.7098 | 1.089% | |
| 2025/2/25 | 1.2025 | 1.6967 | -0.158% | |
| 2025/2/24 | 1.2044 | 1.6986 | -0.033% | |
| 2025/2/21 | 1.2048 | 1.699 | 0.761% | |
| 2025/2/20 | 1.1957 | 1.6899 | 0.504% | |
| 2025/2/19 | 1.1897 | 1.6839 | 1.32% | |
| 2025/2/18 | 1.1742 | 1.6684 | -0.886% | |
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