基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4549 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.9491 | 截止日期:2026/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券C(400029)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/21 | 1.4549 | 1.9491 | -0.007% | |
| 2026/4/20 | 1.455 | 1.9492 | 0.117% | |
| 2026/4/17 | 1.4533 | 1.9475 | -0.151% | |
| 2026/4/16 | 1.4555 | 1.9497 | 0.31% | |
| 2026/4/15 | 1.451 | 1.9452 | 0.09% | |
| 2026/4/14 | 1.4497 | 1.9439 | 0.311% | |
| 2026/4/13 | 1.4452 | 1.9394 | -0.255% | |
| 2026/4/10 | 1.4489 | 1.9431 | -0.041% | |
| 2026/4/9 | 1.4495 | 1.9437 | -0.412% | |
| 2026/4/8 | 1.4555 | 1.9497 | 1.175% | |
| 2026/4/7 | 1.4386 | 1.9328 | 0.244% | |
| 2026/4/3 | 1.4351 | 1.9293 | -0.167% | |
| 2026/4/2 | 1.4375 | 1.9317 | -0.423% | |
| 2026/4/1 | 1.4436 | 1.9378 | 0.859% | |
| 2026/3/31 | 1.4313 | 1.9255 | -0.293% | |
| 2026/3/30 | 1.4355 | 1.9297 | -0.299% | |
| 2026/3/27 | 1.4398 | 1.934 | 0.334% | |
| 2026/3/26 | 1.435 | 1.9292 | -0.713% | |
| 2026/3/25 | 1.4453 | 1.9395 | 0.627% | |
| 2026/3/24 | 1.4363 | 1.9305 | 1.198% | |
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