基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.2043 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.7392 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.2004 | 1.7353 | -0.324% | |
| 2025/4/23 | 1.2043 | 1.7392 | 0.643% | |
| 2025/4/22 | 1.1966 | 1.7315 | 0.218% | |
| 2025/4/21 | 1.194 | 1.7289 | 0.505% | |
| 2025/4/18 | 1.188 | 1.7229 | 0.017% | |
| 2025/4/17 | 1.1878 | 1.7227 | 0.363% | |
| 2025/4/16 | 1.1835 | 1.7184 | -0.621% | |
| 2025/4/15 | 1.1909 | 1.7258 | -0.351% | |
| 2025/4/14 | 1.1951 | 1.73 | 0.344% | |
| 2025/4/11 | 1.191 | 1.7259 | -0.51% | |
| 2025/4/10 | 1.1971 | 1.732 | 0.953% | |
| 2025/4/9 | 1.1858 | 1.7207 | 1.177% | |
| 2025/4/8 | 1.172 | 1.7069 | 0.947% | |
| 2025/4/7 | 1.161 | 1.6959 | -4.93% | |
| 2025/4/3 | 1.2212 | 1.7561 | -0.383% | |
| 2025/4/2 | 1.2259 | 1.7608 | 0.484% | |
| 2025/4/1 | 1.22 | 1.7549 | 0.801% | |
| 2025/3/31 | 1.2103 | 1.7452 | -0.461% | |
| 2025/3/28 | 1.2159 | 1.7508 | -0.499% | |
| 2025/3/27 | 1.222 | 1.7569 | -0.237% | |
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