基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4908 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.0257 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.4908 | 2.0257 | -0.301% | |
| 2026/1/19 | 1.4953 | 2.0302 | 0.741% | |
| 2026/1/16 | 1.4843 | 2.0192 | 0.385% | |
| 2026/1/15 | 1.4786 | 2.0135 | 0.02% | |
| 2026/1/14 | 1.4783 | 2.0132 | 0.183% | |
| 2026/1/13 | 1.4756 | 2.0105 | -1.04% | |
| 2026/1/12 | 1.4911 | 2.026 | 1.092% | |
| 2026/1/9 | 1.475 | 2.0099 | 0.717% | |
| 2026/1/8 | 1.4645 | 1.9994 | 0.123% | |
| 2026/1/7 | 1.4627 | 1.9976 | 0.315% | |
| 2026/1/6 | 1.4581 | 1.993 | 1.06% | |
| 2026/1/5 | 1.4428 | 1.9777 | 0.994% | |
| 2025/12/31 | 1.4286 | 1.9635 | 0.189% | |
| 2025/12/30 | 1.4259 | 1.9608 | 0.267% | |
| 2025/12/29 | 1.4221 | 1.957 | -0.266% | |
| 2025/12/26 | 1.4259 | 1.9608 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.4259 | 1.9608 | 0.593% | |
| 2025/12/24 | 1.4175 | 1.9524 | 0.454% | |
| 2025/12/23 | 1.4111 | 1.946 | -0.226% | |
| 2025/12/22 | 1.4143 | 1.9492 | 0.269% | |
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