基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.2220 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.7569 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.222 | 1.7569 | -1.053% | |
| 2025/3/20 | 1.235 | 1.7699 | -0.113% | |
| 2025/3/19 | 1.2364 | 1.7713 | -0.763% | |
| 2025/3/18 | 1.2459 | 1.7808 | 0.557% | |
| 2025/3/17 | 1.239 | 1.7739 | 0.332% | |
| 2025/3/14 | 1.2349 | 1.7698 | 0.866% | |
| 2025/3/13 | 1.2243 | 1.7592 | -0.301% | |
| 2025/3/12 | 1.228 | 1.7629 | 0.335% | |
| 2025/3/11 | 1.2239 | 1.7588 | -0.585% | |
| 2025/3/10 | 1.2311 | 1.766 | 0.351% | |
| 2025/3/7 | 1.2268 | 1.7617 | -0.122% | |
| 2025/3/6 | 1.2283 | 1.7632 | 1.17% | |
| 2025/3/5 | 1.2141 | 1.749 | 0.405% | |
| 2025/3/4 | 1.2092 | 1.7441 | 0.566% | |
| 2025/3/3 | 1.2024 | 1.7373 | -0.042% | |
| 2025/2/28 | 1.2029 | 1.7378 | -1.652% | |
| 2025/2/27 | 1.2231 | 1.758 | -0.553% | |
| 2025/2/26 | 1.2299 | 1.7648 | 1.093% | |
| 2025/2/25 | 1.2166 | 1.7515 | -0.156% | |
| 2025/2/24 | 1.2185 | 1.7534 | -0.033% | |
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