基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4733 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.0082 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.4733 | 2.0082 | 0.313% | |
| 2026/4/13 | 1.4687 | 2.0036 | -0.245% | |
| 2026/4/10 | 1.4723 | 2.0072 | -0.048% | |
| 2026/4/9 | 1.473 | 2.0079 | -0.406% | |
| 2026/4/8 | 1.479 | 2.0139 | 1.17% | |
| 2026/4/7 | 1.4619 | 1.9968 | 0.254% | |
| 2026/4/3 | 1.4582 | 1.9931 | -0.164% | |
| 2026/4/2 | 1.4606 | 1.9955 | -0.423% | |
| 2026/4/1 | 1.4668 | 2.0017 | 0.853% | |
| 2026/3/31 | 1.4544 | 1.9893 | -0.281% | |
| 2026/3/30 | 1.4585 | 1.9934 | -0.301% | |
| 2026/3/27 | 1.4629 | 1.9978 | 0.336% | |
| 2026/3/26 | 1.458 | 1.9929 | -0.715% | |
| 2026/3/25 | 1.4685 | 2.0034 | 0.637% | |
| 2026/3/24 | 1.4592 | 1.9941 | 1.193% | |
| 2026/3/23 | 1.442 | 1.9769 | -1.233% | |
| 2026/3/20 | 1.46 | 1.9949 | -0.613% | |
| 2026/3/19 | 1.469 | 2.0039 | -1.224% | |
| 2026/3/18 | 1.4872 | 2.0221 | 0.439% | |
| 2026/3/17 | 1.4807 | 2.0156 | -0.624% | |
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