基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00007 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方金账簿货币A(400005)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/10/5 | 1.171 | 0.3123 | |
| 2026/10/4 | 1.237 | 0.3123 | |
| 2026/10/3 | 1.237 | 0.3123 | |
| 2026/10/2 | 1.237 | 0.3123 | |
| 2026/10/1 | 1.238 | 0.3123 | |
| 2026/9/30 | 1.238 | 0.3132 | |
| 2026/9/29 | 1.274 | 0.3577 | |
| 2026/9/28 | 1.29 | 0.4377 | |
| 2026/9/27 | 1.257 | 0.312 | |
| 2026/9/26 | 1.259 | 0.3131 | |
| 2026/9/25 | 1.261 | 0.3131 | |
| 2026/9/24 | 1.293 | 0.313 | |
| 2026/9/23 | 1.295 | 0.3822 | |
| 2026/9/22 | 1.275 | 0.388 | |
| 2026/9/21 | 1.235 | 0.3737 | |
| 2026/9/20 | 1.222 | 0.317 | |
| 2026/9/19 | 1.22 | 0.317 | |
| 2026/9/18 | 1.218 | 0.3723 | |
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