基金经理：许文波
| 单位净值:1.4274 | 净值增长率:2.73% | 累计净值:3.4389 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方龙混合(400001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 1.4274 | 3.4389 | 2.728% | |
| 2026/1/22 | 1.3895 | 3.401 | 0.101% | |
| 2026/1/21 | 1.3881 | 3.3996 | 1.7% | |
| 2026/1/20 | 1.3649 | 3.3764 | -0.568% | |
| 2026/1/19 | 1.3727 | 3.3842 | 0.815% | |
| 2026/1/16 | 1.3616 | 3.3731 | 0.949% | |
| 2026/1/15 | 1.3488 | 3.3603 | 1.406% | |
| 2026/1/14 | 1.3301 | 3.3416 | 1.194% | |
| 2026/1/13 | 1.3144 | 3.3259 | -0.987% | |
| 2026/1/12 | 1.3275 | 3.339 | 2.233% | |
| 2026/1/9 | 1.2985 | 3.31 | 2.003% | |
| 2026/1/8 | 1.273 | 3.2845 | -0.625% | |
| 2026/1/7 | 1.281 | 3.2925 | 1.57% | |
| 2026/1/6 | 1.2612 | 3.2727 | 2.246% | |
| 2026/1/5 | 1.2335 | 3.245 | 3.317% | |
| 2025/12/31 | 1.1939 | 3.2054 | -0.425% | |
| 2025/12/30 | 1.199 | 3.2105 | -0.092% | |
| 2025/12/29 | 1.2001 | 3.2116 | -0.349% | |
| 2025/12/26 | 1.2043 | 3.2158 | 1.432% | |
| 2025/12/25 | 1.1873 | 3.1988 | 0.152% | |
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