基金经理：梁静静
| 单位净值:1.4210 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:3.0010 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海医疗保健主题股票A(399011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 1.421 | 3.001 | 0.282% | |
| 2023/3/30 | 1.417 | 2.997 | 0.711% | |
| 2023/3/29 | 1.407 | 2.987 | -0.636% | |
| 2023/3/28 | 1.416 | 2.996 | 1.433% | |
| 2023/3/27 | 1.396 | 2.976 | 0.649% | |
| 2023/3/24 | 1.387 | 2.967 | -1.14% | |
| 2023/3/23 | 1.403 | 2.983 | -0.708% | |
| 2023/3/22 | 1.413 | 2.993 | -0.212% | |
| 2023/3/21 | 1.416 | 2.996 | 2.386% | |
| 2023/3/20 | 1.383 | 2.963 | -1.636% | |
| 2023/3/17 | 1.406 | 2.986 | -2.901% | |
| 2023/3/16 | 1.448 | 3.028 | 0.069% | |
| 2023/3/15 | 1.447 | 3.027 | -0.276% | |
| 2023/3/14 | 1.451 | 3.031 | 0.138% | |
| 2023/3/13 | 1.449 | 3.029 | 0.207% | |
| 2023/3/10 | 1.446 | 3.026 | -0.069% | |
| 2023/3/9 | 1.447 | 3.027 | 0% | |
| 2023/3/8 | 1.447 | 3.027 | -0.481% | |
| 2023/3/7 | 1.454 | 3.034 | -1.955% | |
| 2023/3/6 | 1.483 | 3.063 | 1.575% | |
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