基金经理：梁静静
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:3.1200 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海医疗保健主题股票(399011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/1 | 1.54 | 3.12 | 1.183% | |
| 2023/1/31 | 1.522 | 3.102 | -1.743% | |
| 2023/1/30 | 1.549 | 3.129 | -0.258% | |
| 2023/1/20 | 1.553 | 3.133 | -0.767% | |
| 2023/1/19 | 1.565 | 3.145 | 1.557% | |
| 2023/1/18 | 1.541 | 3.121 | -0.709% | |
| 2023/1/17 | 1.552 | 3.132 | -0.64% | |
| 2023/1/16 | 1.562 | 3.142 | 2.025% | |
| 2023/1/13 | 1.531 | 3.111 | 2.89% | |
| 2023/1/12 | 1.488 | 3.068 | -0.601% | |
| 2023/1/11 | 1.497 | 3.077 | -0.729% | |
| 2023/1/10 | 1.508 | 3.088 | 1.208% | |
| 2023/1/9 | 1.49 | 3.07 | 0.88% | |
| 2023/1/6 | 1.477 | 3.057 | -1.27% | |
| 2023/1/5 | 1.496 | 3.076 | 1.218% | |
| 2023/1/4 | 1.478 | 3.058 | 0.681% | |
| 2023/1/3 | 1.468 | 3.048 | 0.068% | |
| 2022/12/31 | 1.467 | 3.047 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.467 | 3.047 | -0.204% | |
| 2022/12/29 | 1.47 | 3.05 | 1.1% | |
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