基金经理：梁静静
| 单位净值:1.4170 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:2.9970 | 截止日期:2022/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海医疗保健主题股票(399011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/29 | 1.417 | 2.997 | 2.089% | |
| 2022/11/28 | 1.388 | 2.968 | -0.573% | |
| 2022/11/25 | 1.396 | 2.976 | -0.923% | |
| 2022/11/24 | 1.409 | 2.989 | 0.499% | |
| 2022/11/23 | 1.402 | 2.982 | -0.638% | |
| 2022/11/22 | 1.411 | 2.991 | -2.218% | |
| 2022/11/21 | 1.443 | 3.023 | -1.703% | |
| 2022/11/18 | 1.468 | 3.048 | 0.893% | |
| 2022/11/17 | 1.455 | 3.035 | 0.069% | |
| 2022/11/16 | 1.454 | 3.034 | 0.484% | |
| 2022/11/15 | 1.447 | 3.027 | 1.118% | |
| 2022/11/14 | 1.431 | 3.011 | 1.778% | |
| 2022/11/11 | 1.406 | 2.986 | 0.933% | |
| 2022/11/10 | 1.393 | 2.973 | -0.995% | |
| 2022/11/9 | 1.407 | 2.987 | -0.915% | |
| 2022/11/8 | 1.42 | 3 | -0.769% | |
| 2022/11/7 | 1.431 | 3.011 | -1.037% | |
| 2022/11/4 | 1.446 | 3.026 | 1.759% | |
| 2022/11/3 | 1.421 | 3.001 | 0.353% | |
| 2022/11/2 | 1.416 | 2.996 | 0.711% | |
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