基金经理：姚晨曦
| 单位净值:0.6285 | 净值增长率:3.27% | 累计净值:1.1765 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海能源策略混合(398021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 0.6285 | 1.1765 | 3.27% | |
| 2026/8/6 | 0.6086 | 1.1566 | 0.495% | |
| 2026/8/5 | 0.6056 | 1.1536 | 4.288% | |
| 2026/8/4 | 0.5807 | 1.1287 | 4.649% | |
| 2026/8/3 | 0.5549 | 1.1029 | -0.822% | |
| 2026/7/31 | 0.5595 | 1.1075 | 3.21% | |
| 2026/7/30 | 0.5421 | 1.0901 | -5.983% | |
| 2026/7/29 | 0.5766 | 1.1246 | -0.791% | |
| 2026/7/28 | 0.5812 | 1.1292 | -6.273% | |
| 2026/7/27 | 0.6201 | 1.1681 | 3.713% | |
| 2026/7/24 | 0.5979 | 1.1459 | -2.272% | |
| 2026/7/23 | 0.6118 | 1.1598 | 1.459% | |
| 2026/7/22 | 0.603 | 1.151 | -1.535% | |
| 2026/7/21 | 0.6124 | 1.1604 | 7.646% | |
| 2026/7/20 | 0.5689 | 1.1169 | -5.436% | |
| 2026/7/17 | 0.6016 | 1.1496 | -7.489% | |
| 2026/7/16 | 0.6503 | 1.1983 | -4.982% | |
| 2026/7/15 | 0.6844 | 1.2324 | -3.21% | |
| 2026/7/14 | 0.7071 | 1.2551 | 2.138% | |
| 2026/7/13 | 0.6923 | 1.2403 | -5.436% | |
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