基金经理：许定晴
| 单位净值:0.2335 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:3.9479 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.2324 | 3.9452 | -0.471% | |
| 2024/9/9 | 0.2335 | 3.9479 | -0.849% | |
| 2024/9/6 | 0.2355 | 3.9529 | -1.258% | |
| 2024/9/5 | 0.2385 | 3.9603 | 0.042% | |
| 2024/9/4 | 0.2384 | 3.9601 | -0.542% | |
| 2024/9/3 | 0.2397 | 3.9633 | 0.926% | |
| 2024/9/2 | 0.2375 | 3.9579 | -1.981% | |
| 2024/8/30 | 0.2423 | 3.9698 | 2.064% | |
| 2024/8/29 | 0.2374 | 3.9576 | 0.679% | |
| 2024/8/28 | 0.2358 | 3.9536 | -0.042% | |
| 2024/8/27 | 0.2359 | 3.9539 | -0.924% | |
| 2024/8/26 | 0.2381 | 3.9593 | -0.21% | |
| 2024/8/23 | 0.2386 | 3.9606 | -0.126% | |
| 2024/8/22 | 0.2389 | 3.9613 | -0.995% | |
| 2024/8/21 | 0.2413 | 3.9673 | -0.372% | |
| 2024/8/20 | 0.2422 | 3.9696 | -1.585% | |
| 2024/8/19 | 0.2461 | 3.9793 | -0.041% | |
| 2024/8/16 | 0.2462 | 3.9795 | -0.485% | |
| 2024/8/15 | 0.2474 | 3.9825 | 0.081% | |
| 2024/8/14 | 0.2472 | 3.982 | -1.08% | |
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