基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3109 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:4.1406 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.3143 | 4.149 | 1.094% | |
| 2023/12/7 | 0.3109 | 4.1406 | 0.097% | |
| 2023/12/6 | 0.3106 | 4.1398 | 0.811% | |
| 2023/12/5 | 0.3081 | 4.1336 | -1.187% | |
| 2023/12/4 | 0.3118 | 4.1428 | -0.352% | |
| 2023/12/1 | 0.3129 | 4.1455 | 0.224% | |
| 2023/11/30 | 0.3122 | 4.1438 | 0.354% | |
| 2023/11/29 | 0.3111 | 4.1411 | -1.05% | |
| 2023/11/28 | 0.3144 | 4.1493 | 0.576% | |
| 2023/11/27 | 0.3126 | 4.1448 | -0.128% | |
| 2023/11/24 | 0.313 | 4.1458 | -0.949% | |
| 2023/11/23 | 0.316 | 4.1533 | 0.637% | |
| 2023/11/22 | 0.314 | 4.1483 | -0.946% | |
| 2023/11/21 | 0.317 | 4.1557 | -0.126% | |
| 2023/11/20 | 0.3174 | 4.1567 | -0.251% | |
| 2023/11/17 | 0.3182 | 4.1587 | -0.22% | |
| 2023/11/16 | 0.3189 | 4.1605 | -0.685% | |
| 2023/11/15 | 0.3211 | 4.1659 | 0.031% | |
| 2023/11/14 | 0.321 | 4.1657 | 1.134% | |
| 2023/11/13 | 0.3174 | 4.1567 | 0.095% | |
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