基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3160 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:4.1533 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.316 | 4.1533 | 1.055% | |
| 2025/3/13 | 0.3127 | 4.145 | -1.107% | |
| 2025/3/12 | 0.3162 | 4.1537 | 0.541% | |
| 2025/3/11 | 0.3145 | 4.1495 | -0.412% | |
| 2025/3/10 | 0.3158 | 4.1528 | 0.127% | |
| 2025/3/7 | 0.3154 | 4.1518 | -0.379% | |
| 2025/3/6 | 0.3166 | 4.1547 | 1.735% | |
| 2025/3/5 | 0.3112 | 4.1413 | 0.484% | |
| 2025/3/4 | 0.3097 | 4.1376 | 1.308% | |
| 2025/3/3 | 0.3057 | 4.1276 | 0.23% | |
| 2025/2/28 | 0.305 | 4.1259 | -4.925% | |
| 2025/2/27 | 0.3208 | 4.1652 | -0.65% | |
| 2025/2/26 | 0.3229 | 4.1704 | 2.281% | |
| 2025/2/25 | 0.3157 | 4.1525 | -0.848% | |
| 2025/2/24 | 0.3184 | 4.1592 | 0.126% | |
| 2025/2/21 | 0.318 | 4.1582 | 2.415% | |
| 2025/2/20 | 0.3105 | 4.1396 | 0.844% | |
| 2025/2/19 | 0.3079 | 4.1331 | 2.123% | |
| 2025/2/18 | 0.3015 | 4.1172 | -2.142% | |
| 2025/2/17 | 0.3081 | 4.1336 | 1.382% | |
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