基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3040 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:4.1234 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 0.304 | 4.1234 | 0.529% | |
| 2025/12/4 | 0.3024 | 4.1194 | -0.066% | |
| 2025/12/3 | 0.3026 | 4.1199 | -0.657% | |
| 2025/12/2 | 0.3046 | 4.1249 | -1.392% | |
| 2025/12/1 | 0.3089 | 4.1356 | 0.586% | |
| 2025/11/28 | 0.3071 | 4.1311 | -0.325% | |
| 2025/11/27 | 0.3081 | 4.1336 | 0.228% | |
| 2025/11/26 | 0.3074 | 4.1318 | 0.49% | |
| 2025/11/25 | 0.3059 | 4.1281 | 1.091% | |
| 2025/11/24 | 0.3026 | 4.1199 | 0.332% | |
| 2025/11/21 | 0.3016 | 4.1174 | -2.521% | |
| 2025/11/20 | 0.3094 | 4.1368 | -0.578% | |
| 2025/11/19 | 0.3112 | 4.1413 | -0.86% | |
| 2025/11/18 | 0.3139 | 4.148 | -1.227% | |
| 2025/11/17 | 0.3178 | 4.1577 | -0.407% | |
| 2025/11/14 | 0.3191 | 4.161 | -0.87% | |
| 2025/11/13 | 0.3219 | 4.1679 | 1.163% | |
| 2025/11/12 | 0.3182 | 4.1587 | -0.903% | |
| 2025/11/11 | 0.3211 | 4.1659 | -0.249% | |
| 2025/11/10 | 0.3219 | 4.1679 | 0.468% | |
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