基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3219 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:4.1679 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 0.3219 | 4.1679 | 2.385% | |
| 2026/4/13 | 0.3144 | 4.1493 | 0.705% | |
| 2026/4/10 | 0.3122 | 4.1438 | 0.645% | |
| 2026/4/9 | 0.3102 | 4.1388 | -0.064% | |
| 2026/4/8 | 0.3104 | 4.1393 | 4.723% | |
| 2026/4/7 | 0.2964 | 4.1045 | 0.509% | |
| 2026/4/3 | 0.2949 | 4.1007 | -1.503% | |
| 2026/4/2 | 0.2994 | 4.1119 | -1.739% | |
| 2026/4/1 | 0.3047 | 4.1251 | 1.634% | |
| 2026/3/31 | 0.2998 | 4.1129 | -1.382% | |
| 2026/3/30 | 0.304 | 4.1234 | 0.829% | |
| 2026/3/27 | 0.3015 | 4.1172 | 0.366% | |
| 2026/3/26 | 0.3004 | 4.1144 | -2.086% | |
| 2026/3/25 | 0.3068 | 4.1304 | 0.822% | |
| 2026/3/24 | 0.3043 | 4.1241 | 0.962% | |
| 2026/3/23 | 0.3014 | 4.1169 | -4.378% | |
| 2026/3/20 | 0.3152 | 4.1513 | -1.837% | |
| 2026/3/19 | 0.3211 | 4.1659 | -1.954% | |
| 2026/3/18 | 0.3275 | 4.1819 | 2.858% | |
| 2026/3/17 | 0.3184 | 4.1592 | -2.66% | |
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