基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1950 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6110 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券C(395012)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.196 | 1.612 | 0.084% | |
| 2026/9/3 | 1.195 | 1.611 | 0.084% | |
| 2026/9/2 | 1.194 | 1.61 | -0.251% | |
| 2026/9/1 | 1.197 | 1.613 | 0.084% | |
| 2026/8/31 | 1.196 | 1.612 | 0% | |
| 2026/8/28 | 1.196 | 1.612 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.196 | 1.612 | 0% | |
| 2026/8/26 | 1.196 | 1.612 | 0.168% | |
| 2026/8/25 | 1.194 | 1.61 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.194 | 1.61 | 0% | |
| 2026/8/21 | 1.194 | 1.61 | 0.084% | |
| 2026/8/20 | 1.193 | 1.609 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.193 | 1.609 | -0.167% | |
| 2026/8/18 | 1.195 | 1.611 | 0% | |
| 2026/8/17 | 1.195 | 1.611 | 0.084% | |
| 2026/8/14 | 1.194 | 1.61 | -0.084% | |
| 2026/8/13 | 1.195 | 1.611 | -0.084% | |
| 2026/8/12 | 1.196 | 1.612 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.196 | 1.612 | -0.167% | |
| 2026/8/10 | 1.198 | 1.614 | 0.251% | |
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