基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1880 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6040 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券C(395012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.188 | 1.604 | -0.084% | |
| 2026/9/30 | 1.189 | 1.605 | 0.168% | |
| 2026/9/29 | 1.187 | 1.603 | 0% | |
| 2026/9/28 | 1.187 | 1.603 | -0.168% | |
| 2026/9/24 | 1.189 | 1.605 | -0.168% | |
| 2026/9/23 | 1.191 | 1.607 | -0.168% | |
| 2026/9/22 | 1.193 | 1.609 | 0.084% | |
| 2026/9/21 | 1.192 | 1.608 | 0.168% | |
| 2026/9/18 | 1.19 | 1.606 | 0.168% | |
| 2026/9/17 | 1.188 | 1.604 | -0.168% | |
| 2026/9/16 | 1.19 | 1.606 | 0.084% | |
| 2026/9/15 | 1.189 | 1.605 | 0% | |
| 2026/9/14 | 1.189 | 1.605 | -0.168% | |
| 2026/9/11 | 1.191 | 1.607 | -0.251% | |
| 2026/9/10 | 1.194 | 1.61 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.194 | 1.61 | -0.084% | |
| 2026/9/8 | 1.195 | 1.611 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.195 | 1.611 | -0.084% | |
| 2026/9/4 | 1.196 | 1.612 | 0.084% | |
| 2026/9/3 | 1.195 | 1.611 | 0.084% | |
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