基金经理：殷婧
| 单位净值:1.2520 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券A(395011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.252 | 1.704 | 0.08% | |
| 2026/4/13 | 1.251 | 1.703 | 0.08% | |
| 2026/4/10 | 1.25 | 1.702 | 0.08% | |
| 2026/4/9 | 1.249 | 1.701 | -0.16% | |
| 2026/4/8 | 1.251 | 1.703 | 0.321% | |
| 2026/4/7 | 1.247 | 1.699 | 0% | |
| 2026/4/3 | 1.247 | 1.699 | -0.08% | |
| 2026/4/2 | 1.248 | 1.7 | -0.08% | |
| 2026/4/1 | 1.249 | 1.701 | 0.241% | |
| 2026/3/31 | 1.246 | 1.698 | -0.16% | |
| 2026/3/30 | 1.248 | 1.7 | 0.08% | |
| 2026/3/27 | 1.247 | 1.699 | 0.08% | |
| 2026/3/26 | 1.246 | 1.698 | -0.16% | |
| 2026/3/25 | 1.248 | 1.7 | 0.161% | |
| 2026/3/24 | 1.246 | 1.698 | 0.08% | |
| 2026/3/23 | 1.245 | 1.697 | -0.559% | |
| 2026/3/20 | 1.252 | 1.704 | -0.159% | |
| 2026/3/19 | 1.254 | 1.706 | -0.159% | |
| 2026/3/18 | 1.256 | 1.708 | 0% | |
| 2026/3/17 | 1.256 | 1.708 | 0% | |
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