基金经理：殷婧
| 单位净值:1.2560 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券A(395011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.256 | 1.708 | -0.08% | |
| 2026/3/12 | 1.257 | 1.709 | 0% | |
| 2026/3/11 | 1.257 | 1.709 | 0.159% | |
| 2026/3/10 | 1.255 | 1.707 | 0% | |
| 2026/3/9 | 1.255 | 1.707 | -0.08% | |
| 2026/3/6 | 1.256 | 1.708 | 0.159% | |
| 2026/3/5 | 1.254 | 1.706 | 0% | |
| 2026/3/4 | 1.254 | 1.706 | -0.159% | |
| 2026/3/3 | 1.256 | 1.708 | -0.159% | |
| 2026/3/2 | 1.258 | 1.71 | -0.079% | |
| 2026/2/27 | 1.259 | 1.711 | 0% | |
| 2026/2/26 | 1.259 | 1.711 | -0.159% | |
| 2026/2/25 | 1.261 | 1.713 | 0.079% | |
| 2026/2/24 | 1.26 | 1.712 | 0% | |
| 2026/2/13 | 1.26 | 1.712 | -0.158% | |
| 2026/2/12 | 1.262 | 1.714 | -0.079% | |
| 2026/2/11 | 1.263 | 1.715 | -0.079% | |
| 2026/2/10 | 1.264 | 1.716 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.264 | 1.716 | 0.238% | |
| 2026/2/6 | 1.261 | 1.713 | -0.158% | |
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