基金经理：王萍莉
| 单位净值:1.1210 | 累计净值:1.8670 | 截止日期:2025/4/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海稳健收益债券(395001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/28 | 1.121 | 1.867 | 0% | |
| 2025/4/25 | 1.121 | 1.867 | 0% | |
| 2025/4/24 | 1.121 | 1.867 | -0.089% | |
| 2025/4/23 | 1.122 | 1.868 | 0% | |
| 2025/4/22 | 1.122 | 1.868 | 0.089% | |
| 2025/4/21 | 1.121 | 1.867 | 0.089% | |
| 2025/4/18 | 1.12 | 1.866 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.12 | 1.866 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.12 | 1.866 | -0.089% | |
| 2025/4/15 | 1.121 | 1.867 | -0.089% | |
| 2025/4/14 | 1.122 | 1.868 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.122 | 1.868 | -0.089% | |
| 2025/4/10 | 1.123 | 1.869 | 0.089% | |
| 2025/4/9 | 1.122 | 1.868 | 0.179% | |
| 2025/4/8 | 1.12 | 1.866 | 0.089% | |
| 2025/4/7 | 1.119 | 1.865 | -0.356% | |
| 2025/4/3 | 1.123 | 1.869 | 0.178% | |
| 2025/4/2 | 1.121 | 1.867 | 0.089% | |
| 2025/4/1 | 1.12 | 1.866 | 0% | |
| 2025/3/31 | 1.12 | 1.866 | 0% | |
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