基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2189 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5813 | 截止日期:2026/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券C(380006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/18 | 1.2189 | 1.5813 | 0.033% | |
| 2026/6/17 | 1.2185 | 1.5809 | 0.057% | |
| 2026/6/16 | 1.2178 | 1.5802 | 0.082% | |
| 2026/6/15 | 1.2168 | 1.5792 | 0.049% | |
| 2026/6/12 | 1.2162 | 1.5786 | 0.025% | |
| 2026/6/11 | 1.2159 | 1.5783 | -0.09% | |
| 2026/6/10 | 1.217 | 1.5794 | -0.057% | |
| 2026/6/9 | 1.2177 | 1.5801 | -0.049% | |
| 2026/6/8 | 1.2183 | 1.5807 | -0.057% | |
| 2026/6/5 | 1.219 | 1.5814 | -0.049% | |
| 2026/6/4 | 1.2196 | 1.582 | 0.008% | |
| 2026/6/3 | 1.2195 | 1.5819 | -0.016% | |
| 2026/6/2 | 1.2197 | 1.5821 | 0.016% | |
| 2026/6/1 | 1.2195 | 1.5819 | 0.049% | |
| 2026/5/29 | 1.2189 | 1.5813 | 0.025% | |
| 2026/5/28 | 1.2186 | 1.581 | 0.041% | |
| 2026/5/27 | 1.2181 | 1.5805 | 0.066% | |
| 2026/5/26 | 1.2173 | 1.5797 | 0.033% | |
| 2026/5/25 | 1.2169 | 1.5793 | 0.016% | |
| 2026/5/22 | 1.2167 | 1.5791 | -0.008% | |
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