基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2199 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5823 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券C(380006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/14 | 1.22 | 1.5824 | 0.008% | |
| 2026/7/13 | 1.2199 | 1.5823 | -0.025% | |
| 2026/7/10 | 1.2202 | 1.5826 | 0.008% | |
| 2026/7/9 | 1.2201 | 1.5825 | 0% | |
| 2026/7/8 | 1.2201 | 1.5825 | 0.033% | |
| 2026/7/7 | 1.2197 | 1.5821 | -0.008% | |
| 2026/7/6 | 1.2198 | 1.5822 | 0.057% | |
| 2026/7/3 | 1.2191 | 1.5815 | 0% | |
| 2026/7/2 | 1.2191 | 1.5815 | 0.025% | |
| 2026/7/1 | 1.2188 | 1.5812 | -0.074% | |
| 2026/6/30 | 1.2197 | 1.5821 | -0.025% | |
| 2026/6/29 | 1.22 | 1.5824 | 0.057% | |
| 2026/6/26 | 1.2193 | 1.5817 | 0.016% | |
| 2026/6/25 | 1.2191 | 1.5815 | 0.057% | |
| 2026/6/24 | 1.2184 | 1.5808 | 0.025% | |
| 2026/6/23 | 1.2181 | 1.5805 | -0.066% | |
| 2026/6/22 | 1.2189 | 1.5813 | 0% | |
| 2026/6/18 | 1.2189 | 1.5813 | 0.033% | |
| 2026/6/17 | 1.2185 | 1.5809 | 0.057% | |
| 2026/6/16 | 1.2178 | 1.5802 | 0.082% | |
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