基金经理：
| 单位净值:1.1499 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2488 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.1499 | 1.2488 | 0.131% | |
| 2024/9/26 | 1.1484 | 1.2473 | 2.922% | |
| 2024/9/25 | 1.1158 | 1.2147 | -0.322% | |
| 2024/9/24 | 1.1194 | 1.2183 | 2.247% | |
| 2024/9/23 | 1.0948 | 1.1937 | 0.11% | |
| 2024/9/20 | 1.0936 | 1.1925 | -0.392% | |
| 2024/9/19 | 1.0979 | 1.1968 | 1.657% | |
| 2024/9/18 | 1.08 | 1.1789 | -0.046% | |
| 2024/9/13 | 1.0805 | 1.1794 | 0.549% | |
| 2024/9/12 | 1.0746 | 1.1735 | 1.025% | |
| 2024/9/11 | 1.0637 | 1.1626 | 0.066% | |
| 2024/9/10 | 1.063 | 1.1619 | -0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.0631 | 1.162 | -0.422% | |
| 2024/9/6 | 1.0676 | 1.1665 | -0.744% | |
| 2024/9/5 | 1.0756 | 1.1745 | -0.158% | |
| 2024/9/4 | 1.0773 | 1.1762 | -0.755% | |
| 2024/9/3 | 1.0855 | 1.1844 | -1.084% | |
| 2024/9/2 | 1.0974 | 1.1963 | -0.309% | |
| 2024/8/30 | 1.1008 | 1.1997 | 0.091% | |
| 2024/8/29 | 1.0998 | 1.1987 | -0.082% | |
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