基金经理：张军
| 单位净值:0.9797 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.0786 | 截止日期:2022/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/18 | 0.9797 | 1.0786 | -0.94% | |
| 2022/5/17 | 0.989 | 1.0879 | 2.265% | |
| 2022/5/16 | 0.9671 | 1.066 | -0.031% | |
| 2022/5/13 | 0.9674 | 1.0663 | 2.729% | |
| 2022/5/12 | 0.9417 | 1.0406 | -1.248% | |
| 2022/5/11 | 0.9536 | 1.0525 | 0.654% | |
| 2022/5/10 | 0.9474 | 1.0463 | -0.263% | |
| 2022/5/9 | 0.9499 | 1.0488 | -0.721% | |
| 2022/5/6 | 0.9568 | 1.0557 | -1.259% | |
| 2022/5/5 | 0.969 | 1.0679 | -1.844% | |
| 2022/4/29 | 0.9872 | 1.0861 | 2.919% | |
| 2022/4/28 | 0.9592 | 1.0581 | 1.203% | |
| 2022/4/27 | 0.9478 | 1.0467 | -0.681% | |
| 2022/4/26 | 0.9543 | 1.0532 | 1.048% | |
| 2022/4/25 | 0.9444 | 1.0433 | -1.901% | |
| 2022/4/22 | 0.9627 | 1.0616 | -0.218% | |
| 2022/4/21 | 0.9648 | 1.0637 | -0.761% | |
| 2022/4/20 | 0.9722 | 1.0711 | 0.216% | |
| 2022/4/19 | 0.9701 | 1.069 | -0.879% | |
| 2022/4/18 | 0.9787 | 1.0776 | 0% | |
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