基金经理：张军
| 单位净值:0.9851 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/5 | 0.9864 | 1.0853 | 0.132% | |
| 2023/6/2 | 0.9851 | 1.084 | 2.009% | |
| 2023/6/1 | 0.9657 | 1.0646 | 0.772% | |
| 2023/5/31 | 0.9583 | 1.0572 | -1.389% | |
| 2023/5/30 | 0.9718 | 1.0707 | -0.175% | |
| 2023/5/29 | 0.9735 | 1.0724 | -0.266% | |
| 2023/5/26 | 0.9761 | 1.075 | 1.129% | |
| 2023/5/25 | 0.9652 | 1.0641 | 0.031% | |
| 2023/5/24 | 0.9649 | 1.0638 | -0.155% | |
| 2023/5/23 | 0.9664 | 1.0653 | -0.381% | |
| 2023/5/22 | 0.9701 | 1.069 | 0.155% | |
| 2023/5/19 | 0.9686 | 1.0675 | 0.176% | |
| 2023/5/18 | 0.9669 | 1.0658 | 0.876% | |
| 2023/5/17 | 0.9585 | 1.0574 | -0.01% | |
| 2023/5/16 | 0.9586 | 1.0575 | -0.083% | |
| 2023/5/15 | 0.9594 | 1.0583 | 1.064% | |
| 2023/5/12 | 0.9493 | 1.0482 | 0.063% | |
| 2023/5/11 | 0.9487 | 1.0476 | -0.815% | |
| 2023/5/10 | 0.9565 | 1.0554 | 0.01% | |
| 2023/5/9 | 0.9564 | 1.0553 | -0.84% | |
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