基金经理：张军
| 单位净值:0.9907 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0896 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 0.9907 | 1.0896 | 0.142% | |
| 2023/11/29 | 0.9893 | 1.0882 | -0.713% | |
| 2023/11/28 | 0.9964 | 1.0953 | 0.484% | |
| 2023/11/27 | 0.9916 | 1.0905 | -0.342% | |
| 2023/11/24 | 0.995 | 1.0939 | -0.887% | |
| 2023/11/23 | 1.0039 | 1.1028 | 0.35% | |
| 2023/11/22 | 1.0004 | 1.0993 | -0.497% | |
| 2023/11/21 | 1.0054 | 1.1043 | -0.377% | |
| 2023/11/20 | 1.0092 | 1.1081 | 0.829% | |
| 2023/11/17 | 1.0009 | 1.0998 | -0.606% | |
| 2023/11/16 | 1.007 | 1.1059 | -0.356% | |
| 2023/11/15 | 1.0106 | 1.1095 | 2.174% | |
| 2023/11/14 | 0.9891 | 1.088 | 0.857% | |
| 2023/11/13 | 0.9807 | 1.0796 | 0.307% | |
| 2023/11/10 | 0.9777 | 1.0766 | 0.072% | |
| 2023/11/9 | 0.977 | 1.0759 | -0.184% | |
| 2023/11/8 | 0.9788 | 1.0777 | -0.539% | |
| 2023/11/7 | 0.9841 | 1.083 | -1.115% | |
| 2023/11/6 | 0.9952 | 1.0941 | 1.427% | |
| 2023/11/3 | 0.9812 | 1.0801 | 1.795% | |
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