基金经理：张军
| 单位净值:0.9801 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.9801 | 1.079 | -0.719% | |
| 2023/2/2 | 0.9872 | 1.0861 | -0.273% | |
| 2023/2/1 | 0.9899 | 1.0888 | 0.661% | |
| 2023/1/31 | 0.9834 | 1.0823 | -0.967% | |
| 2023/1/30 | 0.993 | 1.0919 | 0.192% | |
| 2023/1/20 | 0.9911 | 1.09 | 1.308% | |
| 2023/1/19 | 0.9783 | 1.0772 | -0.194% | |
| 2023/1/18 | 0.9802 | 1.0791 | 0.771% | |
| 2023/1/17 | 0.9727 | 1.0716 | -0.072% | |
| 2023/1/16 | 0.9734 | 1.0723 | -0.103% | |
| 2023/1/13 | 0.9744 | 1.0733 | 0.257% | |
| 2023/1/12 | 0.9719 | 1.0708 | 0.569% | |
| 2023/1/11 | 0.9664 | 1.0653 | 0.73% | |
| 2023/1/10 | 0.9594 | 1.0583 | -0.929% | |
| 2023/1/9 | 0.9684 | 1.0673 | 1.318% | |
| 2023/1/6 | 0.9558 | 1.0547 | 0.983% | |
| 2023/1/5 | 0.9465 | 1.0454 | 0.361% | |
| 2023/1/4 | 0.9431 | 1.042 | 1.409% | |
| 2023/1/3 | 0.93 | 1.0289 | -0.129% | |
| 2022/12/31 | 0.9312 | 1.0301 | -0.011% | |
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