基金经理：张军
| 单位净值:0.9286 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 0.9286 | 1.0275 | -0.695% | |
| 2022/7/4 | 0.9351 | 1.034 | 0.44% | |
| 2022/7/1 | 0.931 | 1.0299 | -1.356% | |
| 2022/6/30 | 0.9438 | 1.0427 | -1.462% | |
| 2022/6/29 | 0.9578 | 1.0567 | -1.349% | |
| 2022/6/28 | 0.9709 | 1.0698 | 0.227% | |
| 2022/6/27 | 0.9687 | 1.0676 | 0.938% | |
| 2022/6/24 | 0.9597 | 1.0586 | 1.33% | |
| 2022/6/23 | 0.9471 | 1.046 | -0.148% | |
| 2022/6/22 | 0.9485 | 1.0474 | -1.771% | |
| 2022/6/21 | 0.9656 | 1.0645 | 0.667% | |
| 2022/6/20 | 0.9592 | 1.0581 | 0.094% | |
| 2022/6/17 | 0.9583 | 1.0572 | -0.622% | |
| 2022/6/16 | 0.9643 | 1.0632 | -2.002% | |
| 2022/6/15 | 0.984 | 1.0829 | 0.572% | |
| 2022/6/14 | 0.9784 | 1.0773 | 0.483% | |
| 2022/6/13 | 0.9737 | 1.0726 | -2.873% | |
| 2022/6/10 | 1.0025 | 1.1014 | -1.251% | |
| 2022/6/9 | 1.0152 | 1.1141 | -0.451% | |
| 2022/6/8 | 1.0198 | 1.1187 | 0.94% | |
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