基金经理：
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2018/10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根轮动添利债券A(370025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/10/19 | 1.01 | 1.128 | 0% | |
| 2018/9/21 | 1.01 | 1.128 | 0% | |
| 2018/9/20 | 1.01 | 1.128 | -0.099% | |
| 2018/9/19 | 1.011 | 1.129 | -0.099% | |
| 2018/9/18 | 1.012 | 1.13 | 0% | |
| 2018/9/17 | 1.012 | 1.13 | 0% | |
| 2018/9/14 | 1.012 | 1.13 | 0% | |
| 2018/9/13 | 1.012 | 1.13 | 0.099% | |
| 2018/9/12 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
| 2018/9/11 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
| 2018/9/10 | 1.011 | 1.129 | -0.099% | |
| 2018/9/7 | 1.012 | 1.13 | 0% | |
| 2018/9/6 | 1.012 | 1.13 | 0.099% | |
| 2018/9/5 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
| 2018/9/4 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
| 2018/9/3 | 1.011 | 1.129 | -0.099% | |
| 2018/8/31 | 1.012 | 1.13 | 0.099% | |
| 2018/8/30 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
| 2018/8/29 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
| 2018/8/28 | 1.011 | 1.129 | 0% | |
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