基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.1239 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治稳健双盈债券(350006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0983 | 2.1239 | 0.119% | |
| 2026/8/6 | 1.097 | 2.1226 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.0969 | 2.1225 | 0.091% | |
| 2026/8/4 | 1.0959 | 2.1215 | 0.44% | |
| 2026/8/3 | 1.0911 | 2.1167 | -0.156% | |
| 2026/7/31 | 1.0928 | 2.1184 | 0.238% | |
| 2026/7/30 | 1.0902 | 2.1158 | -0.42% | |
| 2026/7/29 | 1.0948 | 2.1204 | 0.027% | |
| 2026/7/28 | 1.0945 | 2.1201 | -0.626% | |
| 2026/7/27 | 1.1014 | 2.127 | 0.237% | |
| 2026/7/24 | 1.0988 | 2.1244 | -0.136% | |
| 2026/7/23 | 1.1003 | 2.1259 | -0.036% | |
| 2026/7/22 | 1.1007 | 2.1263 | -0.218% | |
| 2026/7/21 | 1.1031 | 2.1287 | 0.492% | |
| 2026/7/20 | 1.0977 | 2.1233 | -0.064% | |
| 2026/7/17 | 1.0984 | 2.124 | -0.471% | |
| 2026/7/16 | 1.1036 | 2.1292 | -0.154% | |
| 2026/7/15 | 1.1053 | 2.1309 | -0.063% | |
| 2026/7/14 | 1.106 | 2.1316 | 0.299% | |
| 2026/7/13 | 1.1027 | 2.1283 | -0.217% | |
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