基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1230 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治稳健双盈债券(350006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0972 | 2.1228 | -0.018% | |
| 2026/9/14 | 1.0974 | 2.123 | 0.082% | |
| 2026/9/11 | 1.0965 | 2.1221 | -0.064% | |
| 2026/9/10 | 1.0972 | 2.1228 | -0.018% | |
| 2026/9/9 | 1.0974 | 2.123 | -0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0975 | 2.1231 | -0.064% | |
| 2026/9/7 | 1.0982 | 2.1238 | 0.164% | |
| 2026/9/4 | 1.0964 | 2.122 | -0.109% | |
| 2026/9/3 | 1.0976 | 2.1232 | 0.027% | |
| 2026/9/2 | 1.0973 | 2.1229 | -0.1% | |
| 2026/9/1 | 1.0984 | 2.124 | -0.073% | |
| 2026/8/31 | 1.0992 | 2.1248 | 0.109% | |
| 2026/8/28 | 1.098 | 2.1236 | 0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.0979 | 2.1235 | -0.009% | |
| 2026/8/26 | 1.098 | 2.1236 | -0.009% | |
| 2026/8/25 | 1.0981 | 2.1237 | -0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.0982 | 2.1238 | 0.027% | |
| 2026/8/21 | 1.0979 | 2.1235 | 0.036% | |
| 2026/8/20 | 1.0975 | 2.1231 | -0.009% | |
| 2026/8/19 | 1.0976 | 2.1232 | -0.182% | |
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