基金经理：梁莉
| 单位净值:2.5364 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:3.2931 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治中国制造2025混合(350005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 2.5364 | 3.2931 | -0.079% | |
| 2026/4/16 | 2.5384 | 3.2951 | 1.609% | |
| 2026/4/15 | 2.4982 | 3.2549 | 0.132% | |
| 2026/4/14 | 2.4949 | 3.2516 | 1.75% | |
| 2026/4/13 | 2.452 | 3.2087 | 1.068% | |
| 2026/4/10 | 2.4261 | 3.1828 | 1.472% | |
| 2026/4/9 | 2.3909 | 3.1476 | -0.025% | |
| 2026/4/8 | 2.3915 | 3.1482 | 4.323% | |
| 2026/4/7 | 2.2924 | 3.0491 | 0.087% | |
| 2026/4/3 | 2.2904 | 3.0471 | -0.14% | |
| 2026/4/2 | 2.2936 | 3.0503 | -2.57% | |
| 2026/4/1 | 2.3541 | 3.1108 | 1.23% | |
| 2026/3/31 | 2.3255 | 3.0822 | -3.825% | |
| 2026/3/30 | 2.418 | 3.1747 | -0.588% | |
| 2026/3/27 | 2.4323 | 3.189 | 1.664% | |
| 2026/3/26 | 2.3925 | 3.1492 | -0.342% | |
| 2026/3/25 | 2.4007 | 3.1574 | 1.24% | |
| 2026/3/24 | 2.3713 | 3.128 | 0.042% | |
| 2026/3/23 | 2.3703 | 3.127 | -1.525% | |
| 2026/3/20 | 2.407 | 3.1637 | 1.931% | |
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