基金经理：梁莉
| 单位净值:2.4399 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.1966 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治中国制造2025混合(350005)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 2.4399 | 3.1966 | 0.337% | |
| 2026/3/5 | 2.4317 | 3.1884 | 0.124% | |
| 2026/3/4 | 2.4287 | 3.1854 | -1.596% | |
| 2026/3/3 | 2.4681 | 3.2248 | -5.342% | |
| 2026/3/2 | 2.6074 | 3.3641 | -1.685% | |
| 2026/2/27 | 2.6521 | 3.4088 | 0.676% | |
| 2026/2/26 | 2.6343 | 3.391 | 0.696% | |
| 2026/2/25 | 2.6161 | 3.3728 | 0.226% | |
| 2026/2/24 | 2.6102 | 3.3669 | -2.938% | |
| 2026/2/13 | 2.6892 | 3.4459 | -1.249% | |
| 2026/2/12 | 2.7232 | 3.4799 | 2.708% | |
| 2026/2/11 | 2.6514 | 3.4081 | -1.185% | |
| 2026/2/10 | 2.6832 | 3.4399 | 0.453% | |
| 2026/2/9 | 2.6711 | 3.4278 | 3.91% | |
| 2026/2/6 | 2.5706 | 3.3273 | -1.423% | |
| 2026/2/5 | 2.6077 | 3.3644 | -1.674% | |
| 2026/2/4 | 2.6521 | 3.4088 | -3.077% | |
| 2026/2/3 | 2.7363 | 3.493 | 3.561% | |
| 2026/2/2 | 2.6422 | 3.3989 | -4.545% | |
| 2026/1/30 | 2.768 | 3.5247 | 0.033% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。