基金经理：孔宪政
| 单位净值:3.3650 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:3.3650 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安多策略混合A(320016)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 3.365 | 3.365 | 1.355% | |
| 2026/10/15 | 3.32 | 3.32 | -2.668% | |
| 2026/10/14 | 3.411 | 3.411 | -2.626% | |
| 2026/10/13 | 3.503 | 3.503 | 1.214% | |
| 2026/10/12 | 3.461 | 3.461 | -1.368% | |
| 2026/10/9 | 3.509 | 3.509 | 0.286% | |
| 2026/10/8 | 3.499 | 3.499 | -0.285% | |
| 2026/9/30 | 3.509 | 3.509 | -0.454% | |
| 2026/9/29 | 3.525 | 3.525 | 1.439% | |
| 2026/9/28 | 3.475 | 3.475 | -0.629% | |
| 2026/9/24 | 3.497 | 3.497 | -0.086% | |
| 2026/9/23 | 3.5 | 3.5 | -0.057% | |
| 2026/9/22 | 3.502 | 3.502 | 1.039% | |
| 2026/9/21 | 3.466 | 3.466 | 2.788% | |
| 2026/9/18 | 3.372 | 3.372 | 0.747% | |
| 2026/9/17 | 3.347 | 3.347 | 1.118% | |
| 2026/9/16 | 3.31 | 3.31 | 1.627% | |
| 2026/9/15 | 3.257 | 3.257 | -3.21% | |
| 2026/9/14 | 3.365 | 3.365 | 0.9% | |
| 2026/9/11 | 3.335 | 3.335 | -2.457% | |
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