基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.8676 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:4.1276 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合A(320001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.8532 | 4.1132 | -0.771% | |
| 2026/1/19 | 1.8676 | 4.1276 | -0.939% | |
| 2026/1/16 | 1.8853 | 4.1453 | 0.016% | |
| 2026/1/15 | 1.885 | 4.145 | -0.454% | |
| 2026/1/14 | 1.8936 | 4.1536 | 1.659% | |
| 2026/1/13 | 1.8627 | 4.1227 | -1.736% | |
| 2026/1/12 | 1.8956 | 4.1556 | 3.212% | |
| 2026/1/9 | 1.8366 | 4.0966 | 2.329% | |
| 2026/1/8 | 1.7948 | 4.0548 | 0.605% | |
| 2026/1/7 | 1.784 | 4.044 | 0.14% | |
| 2026/1/6 | 1.7815 | 4.0415 | 2.497% | |
| 2026/1/5 | 1.7381 | 3.9981 | 3.035% | |
| 2025/12/31 | 1.6869 | 3.9469 | -0.425% | |
| 2025/12/30 | 1.6941 | 3.9541 | 1.044% | |
| 2025/12/29 | 1.6766 | 3.9366 | 0.173% | |
| 2025/12/26 | 1.6737 | 3.9337 | 0.354% | |
| 2025/12/25 | 1.6678 | 3.9278 | 0.132% | |
| 2025/12/24 | 1.6656 | 3.9256 | 1.394% | |
| 2025/12/23 | 1.6427 | 3.9027 | 0.037% | |
| 2025/12/22 | 1.6421 | 3.9021 | 1.152% | |
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