基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1821 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:3.4421 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合(320001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.1821 | 3.4421 | -1.426% | |
| 2024/12/12 | 1.1992 | 3.4592 | 0.36% | |
| 2024/12/11 | 1.1949 | 3.4549 | 0.479% | |
| 2024/12/10 | 1.1892 | 3.4492 | 0.994% | |
| 2024/12/9 | 1.1775 | 3.4375 | -0.867% | |
| 2024/12/6 | 1.1878 | 3.4478 | 0.909% | |
| 2024/12/5 | 1.1771 | 3.4371 | 0.848% | |
| 2024/12/4 | 1.1672 | 3.4272 | -0.984% | |
| 2024/12/3 | 1.1788 | 3.4388 | -0.9% | |
| 2024/12/2 | 1.1895 | 3.4495 | 1.329% | |
| 2024/11/29 | 1.1739 | 3.4339 | 1.698% | |
| 2024/11/28 | 1.1543 | 3.4143 | -0.448% | |
| 2024/11/27 | 1.1595 | 3.4195 | 2.702% | |
| 2024/11/26 | 1.129 | 3.389 | -0.485% | |
| 2024/11/25 | 1.1345 | 3.3945 | -0.132% | |
| 2024/11/22 | 1.136 | 3.396 | -3.138% | |
| 2024/11/21 | 1.1728 | 3.4328 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.1728 | 3.4328 | 1.409% | |
| 2024/11/19 | 1.1565 | 3.4165 | 2.101% | |
| 2024/11/18 | 1.1327 | 3.3927 | -1.521% | |
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