基金经理：吴秉韬
| 单位净值:0.7398 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.7787 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信优质生活混合(290004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 0.7398 | 1.7787 | -0.551% | |
| 2025/11/6 | 0.7439 | 1.7828 | 1.418% | |
| 2025/11/5 | 0.7335 | 1.7724 | 0.369% | |
| 2025/11/4 | 0.7308 | 1.7697 | -1.136% | |
| 2025/11/3 | 0.7392 | 1.7781 | 0.312% | |
| 2025/10/31 | 0.7369 | 1.7758 | -1.602% | |
| 2025/10/30 | 0.7489 | 1.7878 | -1.24% | |
| 2025/10/29 | 0.7583 | 1.7972 | 0.932% | |
| 2025/10/28 | 0.7513 | 1.7902 | -0.516% | |
| 2025/10/27 | 0.7552 | 1.7941 | 1.779% | |
| 2025/10/24 | 0.742 | 1.7809 | 3.573% | |
| 2025/10/23 | 0.7164 | 1.7553 | -1.186% | |
| 2025/10/22 | 0.725 | 1.7639 | 0.028% | |
| 2025/10/21 | 0.7248 | 1.7637 | 2.984% | |
| 2025/10/20 | 0.7038 | 1.7427 | 0.586% | |
| 2025/10/17 | 0.6997 | 1.7386 | -2.9% | |
| 2025/10/16 | 0.7206 | 1.7595 | 0.083% | |
| 2025/10/15 | 0.72 | 1.7589 | 2.186% | |
| 2025/10/14 | 0.7046 | 1.7435 | -3.783% | |
| 2025/10/13 | 0.7323 | 1.7712 | -0.57% | |
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