基金经理：陈颖
| 单位净值:0.7179 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.7568 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信优质生活混合(290004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 0.7179 | 1.7568 | 0.126% | |
| 2025/12/11 | 0.717 | 1.7559 | -0.734% | |
| 2025/12/10 | 0.7223 | 1.7612 | -0.66% | |
| 2025/12/9 | 0.7271 | 1.766 | 1.07% | |
| 2025/12/8 | 0.7194 | 1.7583 | 3.081% | |
| 2025/12/5 | 0.6979 | 1.7368 | -0.286% | |
| 2025/12/4 | 0.6999 | 1.7388 | -0.427% | |
| 2025/12/3 | 0.7029 | 1.7418 | -0.678% | |
| 2025/12/2 | 0.7077 | 1.7466 | -0.785% | |
| 2025/12/1 | 0.7133 | 1.7522 | 0.82% | |
| 2025/11/28 | 0.7075 | 1.7464 | 1.202% | |
| 2025/11/27 | 0.6991 | 1.738 | -0.143% | |
| 2025/11/26 | 0.7001 | 1.739 | 1.582% | |
| 2025/11/25 | 0.6892 | 1.7281 | 2.483% | |
| 2025/11/24 | 0.6725 | 1.7114 | -0.341% | |
| 2025/11/21 | 0.6748 | 1.7137 | -3.792% | |
| 2025/11/20 | 0.7014 | 1.7403 | -1.336% | |
| 2025/11/19 | 0.7109 | 1.7498 | -0.225% | |
| 2025/11/18 | 0.7125 | 1.7514 | -1.028% | |
| 2025/11/17 | 0.7199 | 1.7588 | -0.662% | |
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