基金经理：代宇
| 单位净值:1.2125 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7053 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发双债添利债券A(270044)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.2125 | 1.7053 | 0.016% | |
| 2026/9/3 | 1.2123 | 1.7051 | 0.05% | |
| 2026/9/2 | 1.2117 | 1.7045 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.2117 | 1.7045 | 0.066% | |
| 2026/8/31 | 1.2109 | 1.7037 | 0.017% | |
| 2026/8/28 | 1.2107 | 1.7035 | -0.008% | |
| 2026/8/27 | 1.2108 | 1.7036 | -0.058% | |
| 2026/8/26 | 1.2115 | 1.7043 | -0.017% | |
| 2026/8/25 | 1.2117 | 1.7045 | 0.008% | |
| 2026/8/24 | 1.2116 | 1.7044 | 0.05% | |
| 2026/8/21 | 1.211 | 1.7038 | -0.017% | |
| 2026/8/20 | 1.2112 | 1.704 | -0.017% | |
| 2026/8/19 | 1.2114 | 1.7042 | -0.033% | |
| 2026/8/18 | 1.2118 | 1.7046 | 0.058% | |
| 2026/8/17 | 1.2111 | 1.7039 | 0.025% | |
| 2026/8/14 | 1.2108 | 1.7036 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.2108 | 1.7036 | 0.05% | |
| 2026/8/12 | 1.2102 | 1.703 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.2102 | 1.703 | -0.017% | |
| 2026/8/10 | 1.2104 | 1.7032 | 0.05% | |
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