基金经理：吴敌
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8250 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚财信用债券A(270029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.324 | 1.825 | -0.075% | |
| 2026/7/16 | 1.325 | 1.826 | -0.151% | |
| 2026/7/15 | 1.327 | 1.828 | 0% | |
| 2026/7/14 | 1.327 | 1.828 | 0.302% | |
| 2026/7/13 | 1.323 | 1.824 | -0.226% | |
| 2026/7/10 | 1.326 | 1.827 | -0.075% | |
| 2026/7/9 | 1.327 | 1.828 | 0.075% | |
| 2026/7/8 | 1.326 | 1.827 | -0.075% | |
| 2026/7/7 | 1.327 | 1.828 | -0.15% | |
| 2026/7/6 | 1.329 | 1.83 | 0.075% | |
| 2026/7/3 | 1.328 | 1.829 | 0.151% | |
| 2026/7/2 | 1.326 | 1.827 | -0.075% | |
| 2026/7/1 | 1.327 | 1.828 | 0% | |
| 2026/6/30 | 1.327 | 1.828 | 0.302% | |
| 2026/6/29 | 1.323 | 1.824 | -0.076% | |
| 2026/6/26 | 1.324 | 1.825 | -0.226% | |
| 2026/6/25 | 1.327 | 1.828 | -0.075% | |
| 2026/6/24 | 1.328 | 1.829 | 0.075% | |
| 2026/6/23 | 1.327 | 1.828 | -0.226% | |
| 2026/6/22 | 1.33 | 1.831 | -0.075% | |
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