基金经理：吴敌
| 单位净值:1.3270 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.8280 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚财信用债券A(270029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.327 | 1.828 | -0.15% | |
| 2026/6/4 | 1.329 | 1.83 | -0.15% | |
| 2026/6/3 | 1.331 | 1.832 | -0.075% | |
| 2026/6/2 | 1.332 | 1.833 | 0.075% | |
| 2026/6/1 | 1.331 | 1.832 | 0.075% | |
| 2026/5/29 | 1.33 | 1.831 | -0.3% | |
| 2026/5/28 | 1.334 | 1.835 | 0.225% | |
| 2026/5/27 | 1.331 | 1.832 | -0.15% | |
| 2026/5/26 | 1.333 | 1.834 | -0.15% | |
| 2026/5/25 | 1.335 | 1.836 | 0.075% | |
| 2026/5/22 | 1.334 | 1.835 | 0.075% | |
| 2026/5/21 | 1.333 | 1.834 | -0.225% | |
| 2026/5/20 | 1.336 | 1.837 | -0.075% | |
| 2026/5/19 | 1.337 | 1.838 | 0.451% | |
| 2026/5/18 | 1.331 | 1.832 | 0% | |
| 2026/5/15 | 1.331 | 1.832 | -0.225% | |
| 2026/5/14 | 1.334 | 1.835 | -0.299% | |
| 2026/5/13 | 1.338 | 1.839 | 0.15% | |
| 2026/5/12 | 1.336 | 1.837 | -0.149% | |
| 2026/5/11 | 1.338 | 1.839 | 0.075% | |
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