基金经理：李耀柱
| 单位净值:4.8435 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:5.2825 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:96.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 4.8435 | 5.2825 | -1.097% | |
| 2025/11/10 | 4.8972 | 5.3362 | 2.843% | |
| 2025/11/7 | 4.7618 | 5.2008 | 0.407% | |
| 2025/11/6 | 4.7425 | 5.1815 | -1.858% | |
| 2025/11/5 | 4.8323 | 5.2713 | 1.784% | |
| 2025/11/4 | 4.7476 | 5.1866 | -2.615% | |
| 2025/11/3 | 4.8751 | 5.3141 | 0.335% | |
| 2025/10/31 | 4.8588 | 5.2978 | 0.82% | |
| 2025/10/30 | 4.8193 | 5.2583 | -1.927% | |
| 2025/10/29 | 4.914 | 5.353 | 1.883% | |
| 2025/10/28 | 4.8232 | 5.2622 | -0.137% | |
| 2025/10/27 | 4.8298 | 5.2688 | 1.693% | |
| 2025/10/24 | 4.7494 | 5.1884 | 2.699% | |
| 2025/10/23 | 4.6246 | 5.0636 | 1.59% | |
| 2025/10/22 | 4.5522 | 4.9912 | -1.089% | |
| 2025/10/21 | 4.6023 | 5.0413 | -0.673% | |
| 2025/10/20 | 4.6335 | 5.0725 | 0.838% | |
| 2025/10/17 | 4.595 | 5.034 | -0.655% | |
| 2025/10/16 | 4.6253 | 5.0643 | 0.026% | |
| 2025/10/15 | 4.6241 | 5.0631 | 1.166% | |
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