基金经理：刘斌
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.6310 | 截止日期:2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/30 | 0.997 | 2.631 | -0.697% | |
| 2021/11/29 | 1.004 | 2.638 | -0.986% | |
| 2021/11/26 | 1.014 | 2.648 | -1.073% | |
| 2021/11/25 | 1.025 | 2.659 | -0.485% | |
| 2021/11/24 | 1.03 | 2.664 | 0.195% | |
| 2021/11/23 | 1.028 | 2.662 | 0% | |
| 2021/11/22 | 1.028 | 2.662 | -1.344% | |
| 2021/11/19 | 1.042 | 2.676 | 2.057% | |
| 2021/11/18 | 1.021 | 2.655 | -0.487% | |
| 2021/11/17 | 1.026 | 2.66 | -0.097% | |
| 2021/11/16 | 1.027 | 2.661 | -0.194% | |
| 2021/11/15 | 1.029 | 2.663 | 0.39% | |
| 2021/11/12 | 1.025 | 2.659 | -0.678% | |
| 2021/11/11 | 1.032 | 2.666 | 3.927% | |
| 2021/11/10 | 0.993 | 2.627 | 0.608% | |
| 2021/11/9 | 0.987 | 2.621 | -0.604% | |
| 2021/11/8 | 0.993 | 2.627 | 0.202% | |
| 2021/11/5 | 0.991 | 2.625 | -0.9% | |
| 2021/11/4 | 1 | 2.634 | 0.503% | |
| 2021/11/3 | 0.995 | 2.629 | 0.505% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。