基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8800 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.6000 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/19 | 0.88 | 2.6 | 0.342% | |
| 2025/5/16 | 0.877 | 2.597 | 0.805% | |
| 2025/5/15 | 0.87 | 2.59 | -1.472% | |
| 2025/5/14 | 0.883 | 2.603 | 0% | |
| 2025/5/13 | 0.883 | 2.603 | -0.226% | |
| 2025/5/12 | 0.885 | 2.605 | 1.959% | |
| 2025/5/9 | 0.868 | 2.588 | -0.573% | |
| 2025/5/8 | 0.873 | 2.593 | 0.925% | |
| 2025/5/7 | 0.865 | 2.585 | -0.115% | |
| 2025/5/6 | 0.866 | 2.586 | 2.002% | |
| 2025/4/30 | 0.849 | 2.569 | 0.355% | |
| 2025/4/29 | 0.846 | 2.566 | -0.118% | |
| 2025/4/28 | 0.847 | 2.567 | -1.282% | |
| 2025/4/25 | 0.858 | 2.578 | 0.468% | |
| 2025/4/24 | 0.854 | 2.574 | -0.466% | |
| 2025/4/23 | 0.858 | 2.578 | 1.779% | |
| 2025/4/22 | 0.843 | 2.563 | -0.472% | |
| 2025/4/21 | 0.847 | 2.567 | 2.418% | |
| 2025/4/18 | 0.827 | 2.547 | 0.608% | |
| 2025/4/17 | 0.822 | 2.542 | 0% | |
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