基金经理：刘斌
| 单位净值:1.1110 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.7450 | 截止日期:2022/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/21 | 1.006 | 2.726 | -9.451% | |
| 2022/1/20 | 1.111 | 2.745 | 0.543% | |
| 2022/1/19 | 1.105 | 2.739 | 0.091% | |
| 2022/1/18 | 1.104 | 2.738 | 2.602% | |
| 2022/1/17 | 1.076 | 2.71 | 0.843% | |
| 2022/1/14 | 1.067 | 2.701 | -1.02% | |
| 2022/1/13 | 1.078 | 2.712 | -2.708% | |
| 2022/1/12 | 1.108 | 2.742 | -0.539% | |
| 2022/1/11 | 1.114 | 2.748 | -1.503% | |
| 2022/1/10 | 1.131 | 2.765 | 1.072% | |
| 2022/1/7 | 1.119 | 2.753 | 1.727% | |
| 2022/1/6 | 1.1 | 2.734 | -1.079% | |
| 2022/1/5 | 1.112 | 2.746 | 0.816% | |
| 2022/1/4 | 1.103 | 2.737 | 0.731% | |
| 2021/12/31 | 1.095 | 2.729 | 0.829% | |
| 2021/12/30 | 1.086 | 2.72 | -0.184% | |
| 2021/12/29 | 1.088 | 2.722 | -0.82% | |
| 2021/12/28 | 1.097 | 2.731 | 0.55% | |
| 2021/12/27 | 1.091 | 2.725 | 1.112% | |
| 2021/12/24 | 1.079 | 2.713 | 0.466% | |
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