基金经理：刘斌
| 单位净值:0.8730 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:2.5930 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 0.873 | 2.593 | 0.46% | |
| 2023/5/25 | 0.869 | 2.589 | -0.458% | |
| 2023/5/24 | 0.873 | 2.593 | -1.689% | |
| 2023/5/23 | 0.888 | 2.608 | -1.333% | |
| 2023/5/22 | 0.9 | 2.62 | 0.559% | |
| 2023/5/19 | 0.895 | 2.615 | -0.223% | |
| 2023/5/18 | 0.897 | 2.617 | 0.112% | |
| 2023/5/17 | 0.896 | 2.616 | -0.665% | |
| 2023/5/16 | 0.902 | 2.622 | -0.879% | |
| 2023/5/15 | 0.91 | 2.63 | 0.887% | |
| 2023/5/12 | 0.902 | 2.622 | -1.313% | |
| 2023/5/11 | 0.914 | 2.634 | -0.327% | |
| 2023/5/10 | 0.917 | 2.637 | -0.972% | |
| 2023/5/9 | 0.926 | 2.646 | -0.857% | |
| 2023/5/8 | 0.934 | 2.654 | 0.538% | |
| 2023/5/5 | 0.929 | 2.649 | 0.65% | |
| 2023/5/4 | 0.923 | 2.643 | -0.646% | |
| 2023/4/28 | 0.929 | 2.649 | -0.322% | |
| 2023/4/27 | 0.932 | 2.652 | 0.866% | |
| 2023/4/26 | 0.924 | 2.644 | -0.431% | |
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