基金经理：刘斌
| 单位净值:0.8970 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:2.6170 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 0.897 | 2.617 | 1.127% | |
| 2022/8/11 | 0.887 | 2.607 | 1.837% | |
| 2022/8/10 | 0.871 | 2.591 | -0.457% | |
| 2022/8/9 | 0.875 | 2.595 | 0.69% | |
| 2022/8/8 | 0.869 | 2.589 | 0.462% | |
| 2022/8/5 | 0.865 | 2.585 | 1.051% | |
| 2022/8/4 | 0.856 | 2.576 | 0% | |
| 2022/8/3 | 0.856 | 2.576 | -1.609% | |
| 2022/8/2 | 0.87 | 2.59 | -2.137% | |
| 2022/8/1 | 0.889 | 2.609 | -0.781% | |
| 2022/7/29 | 0.896 | 2.616 | -1.862% | |
| 2022/7/28 | 0.913 | 2.633 | 0% | |
| 2022/7/27 | 0.913 | 2.633 | -0.653% | |
| 2022/7/26 | 0.919 | 2.639 | 1.547% | |
| 2022/7/25 | 0.905 | 2.625 | 0.556% | |
| 2022/7/22 | 0.9 | 2.62 | -0.332% | |
| 2022/7/21 | 0.903 | 2.623 | -1.741% | |
| 2022/7/20 | 0.919 | 2.639 | -0.109% | |
| 2022/7/19 | 0.92 | 2.64 | 0% | |
| 2022/7/18 | 0.92 | 2.64 | 2.222% | |
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