国联安安心成长混合(253010)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/1/17 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/16 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/15 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/12 |
0.594 |
2.278 |
0.169% |
2024/1/11 |
0.593 |
2.276 |
-0.168% |
2024/1/10 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/9 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/8 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/5 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/4 |
0.594 |
2.278 |
0% |
2024/1/3 |
0.594 |
2.278 |
0.169% |
2024/1/2 |
0.593 |
2.276 |
0% |
2023/12/31 |
0.593 |
2.276 |
0% |
2023/12/29 |
0.593 |
2.276 |
0% |
2023/12/28 |
0.593 |
2.276 |
0% |
2023/12/27 |
0.593 |
2.276 |
0% |
2023/12/26 |
0.593 |
2.276 |
0% |
2023/12/25 |
0.593 |
2.276 |
0.169% |
2023/12/22 |
0.592 |
2.275 |
0.169% |
2023/12/21 |
0.591 |
2.273 |
0% |
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