华宝海外中国混合(QDII)(241001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.163 |
1.163 |
0.345% |
2024/4/17 |
1.159 |
1.159 |
-0.086% |
2024/4/16 |
1.16 |
1.16 |
-0.77% |
2024/4/15 |
1.169 |
1.169 |
0.43% |
2024/4/12 |
1.164 |
1.164 |
-0.342% |
2024/4/11 |
1.168 |
1.168 |
0.951% |
2024/4/10 |
1.157 |
1.157 |
2.389% |
2024/4/9 |
1.13 |
1.13 |
0.177% |
2024/4/8 |
1.128 |
1.128 |
-0.089% |
2024/4/3 |
1.129 |
1.129 |
0.804% |
2024/4/2 |
1.12 |
1.12 |
1.726% |
2024/4/1 |
1.101 |
1.101 |
0.182% |
2024/3/29 |
1.099 |
1.099 |
0% |
2024/3/28 |
1.099 |
1.099 |
1.29% |
2024/3/27 |
1.085 |
1.085 |
-0.641% |
2024/3/26 |
1.092 |
1.092 |
-1.444% |
2024/3/25 |
1.108 |
1.108 |
0% |
2024/3/22 |
1.108 |
1.108 |
-1.599% |
2024/3/21 |
1.126 |
1.126 |
0.987% |
2024/3/20 |
1.115 |
1.115 |
0% |
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