华宝医药生物混合A(240020)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
2.419 |
3.319 |
-0.575% |
2024/3/26 |
2.433 |
3.333 |
0.041% |
2024/3/25 |
2.432 |
3.332 |
-0.896% |
2024/3/22 |
2.454 |
3.354 |
-1.485% |
2024/3/21 |
2.491 |
3.391 |
-1.033% |
2024/3/20 |
2.517 |
3.417 |
-0.079% |
2024/3/19 |
2.519 |
3.419 |
-1.602% |
2024/3/18 |
2.56 |
3.46 |
1.628% |
2024/3/15 |
2.519 |
3.419 |
0.679% |
2024/3/14 |
2.502 |
3.402 |
3.133% |
2024/3/13 |
2.426 |
3.326 |
0.999% |
2024/3/12 |
2.402 |
3.302 |
0.882% |
2024/3/11 |
2.381 |
3.281 |
2.585% |
2024/3/8 |
2.321 |
3.221 |
0.869% |
2024/3/7 |
2.301 |
3.201 |
-2.459% |
2024/3/6 |
2.359 |
3.259 |
-0.966% |
2024/3/5 |
2.382 |
3.282 |
-0.874% |
2024/3/4 |
2.403 |
3.303 |
2.168% |
2024/3/1 |
2.352 |
3.252 |
-0.339% |
2024/2/29 |
2.36 |
3.26 |
2.653% |
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