基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.0385 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4185 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝增强收益债券B(240013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0385 | 1.4185 | 0.096% | |
| 2024/9/12 | 1.0375 | 1.4175 | -0.173% | |
| 2024/9/11 | 1.0393 | 1.4193 | -0.182% | |
| 2024/9/10 | 1.0412 | 1.4212 | -0.115% | |
| 2024/9/9 | 1.0424 | 1.4224 | -0.191% | |
| 2024/9/6 | 1.0444 | 1.4244 | -0.267% | |
| 2024/9/5 | 1.0472 | 1.4272 | 0.258% | |
| 2024/9/4 | 1.0445 | 1.4245 | -0.162% | |
| 2024/9/3 | 1.0462 | 1.4262 | 0.038% | |
| 2024/9/2 | 1.0458 | 1.4258 | -0.457% | |
| 2024/8/30 | 1.0506 | 1.4306 | 0.613% | |
| 2024/8/29 | 1.0442 | 1.4242 | 0.336% | |
| 2024/8/28 | 1.0407 | 1.4207 | 0.029% | |
| 2024/8/27 | 1.0404 | 1.4204 | -0.497% | |
| 2024/8/26 | 1.0456 | 1.4256 | 0.432% | |
| 2024/8/23 | 1.0411 | 1.4211 | 0.029% | |
| 2024/8/22 | 1.0408 | 1.4208 | -0.192% | |
| 2024/8/21 | 1.0428 | 1.4228 | 0.134% | |
| 2024/8/20 | 1.0414 | 1.4214 | -0.772% | |
| 2024/8/19 | 1.0495 | 1.4295 | 0.2% | |
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