华宝宝康债券A(240003)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.2307 |
2.3637 |
0.033% |
2024/3/27 |
1.2303 |
2.3633 |
-0.065% |
2024/3/26 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.041% |
2024/3/25 |
1.2316 |
2.3646 |
-0.138% |
2024/3/22 |
1.2333 |
2.3663 |
-0.089% |
2024/3/21 |
1.2344 |
2.3674 |
-0.008% |
2024/3/20 |
1.2345 |
2.3675 |
0.114% |
2024/3/19 |
1.2331 |
2.3661 |
0.065% |
2024/3/18 |
1.2323 |
2.3653 |
0.13% |
2024/3/15 |
1.2307 |
2.3637 |
0.065% |
2024/3/14 |
1.2299 |
2.3629 |
-0.097% |
2024/3/13 |
1.2311 |
2.3641 |
0.008% |
2024/3/12 |
1.231 |
2.364 |
0.024% |
2024/3/11 |
1.2307 |
2.3637 |
0.13% |
2024/3/8 |
1.2291 |
2.3621 |
0.016% |
2024/3/7 |
1.2289 |
2.3619 |
-0.033% |
2024/3/6 |
1.2293 |
2.3623 |
0% |
2024/3/5 |
1.2293 |
2.3623 |
-0.154% |
2024/3/4 |
1.2312 |
2.3642 |
-0.089% |
2024/3/1 |
1.2323 |
2.3653 |
0.041% |
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